| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 696.00 | 14 035.00 | 2 660.00 | 16 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 513.00 | 103 364.00 | 65 150.00 | 168 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 499.00 | 119 693.00 | 69 806.00 | 189 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 600.00 | | 49 600.00 | 49 600.00 |
BN En cours de production de biens | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BT Marchandises | 108 658.00 | 9 250.00 | 99 408.00 | 108 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 921.00 | 30 356.00 | 318 565.00 | 348 921.00 |
BZ Autres créances | 46 700.00 | | 46 700.00 | 46 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 125.00 | 2 099.00 | 37 026.00 | 39 125.00 |
CF Disponibilités | 194 440.00 | | 194 440.00 | 194 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 220.00 | 41 705.00 | 750 515.00 | 792 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 719.00 | 161 398.00 | 820 321.00 | 981 719.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 876.00 | | | 43 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 134 040.00 | 147 650.00 | | 134 040.00 |
DH Report à nouveau | | -8 576.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 876.00 | 44 966.00 | | 51 876.00 |
DL TOTAL (I) | 194 300.00 | 192 425.00 | | 194 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 361.00 | 298 342.00 | | 282 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 133.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 906.00 | 87 749.00 | | 92 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 801.00 | 240 549.00 | | 149 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 167.00 | 102 441.00 | | 95 167.00 |
EA Autres dettes | 5 785.00 | 516.00 | | 5 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 021.00 | 732 730.00 | | 626 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 321.00 | 925 154.00 | | 820 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 989.00 | 612 753.00 | | 320 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 281 429.00 | | 1 281 429.00 | 1 281 429.00 |
FG Production vendue services | 306 171.00 | | 306 171.00 | 306 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 587 600.00 | | 1 587 600.00 | 1 587 600.00 |
FM Production stockée | | | -3 281.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 589 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 799 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 094.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 521 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 510.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -264.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -264.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 870.00 | 1 578.00 | | 1 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 333.00 | 8 583.00 | | 20 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 333.00 | 8 583.00 | | 20 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 307.00 | 2 681.00 | | 3 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 128.00 | | | 19 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 434.00 | 2 681.00 | | 22 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 101.00 | 5 902.00 | | -2 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 064.00 | 14 139.00 | | 12 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 609 929.00 | 1 625 127.00 | | 1 609 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 558 053.00 | 1 580 161.00 | | 1 558 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 876.00 | 44 966.00 | | 51 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 124.00 | 1 729.00 | | 4 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 946.00 | | 43 057.00 | 177 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 503.00 | 189 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 503.00 | 185 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 656.00 | | 43 057.00 | 173 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 477.00 | 18 106.00 | 11 890.00 | 113 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 183.00 | 18 106.00 | 11 890.00 | 111 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
6T Sur comptes clients | 30 236.00 | 3 094.00 | 2 974.00 | 30 236.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 031.00 | 68.00 | | 2 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 517.00 | 3 161.00 | 2 974.00 | 41 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 517.00 | 3 161.00 | 2 974.00 | 41 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 094.00 | 2 974.00 | |
UG ‐ Financières | | 68.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 801.00 | 149 801.00 | | 149 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 355.00 | 44 355.00 | | 44 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 386.00 | 19 386.00 | | 19 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
UX Autres créances clients | 305 045.00 | 305 045.00 | | 305 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 876.00 | | 43 876.00 | 43 876.00 |
VB T. V. A. | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VC Groupe et associés | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 361.00 | 70 235.00 | 212 126.00 | 282 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 097.00 | | | 16 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 344.00 | 355 472.00 | 45 872.00 | 401 344.00 |
VW T.V.A. | 28 666.00 | 28 666.00 | | 28 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 115.00 | 320 989.00 | 212 126.00 | 533 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 817.00 | 8 130.00 | | 5 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 270.00 | 19 030.00 | | 11 270.00 |
ST Autres comptes | 159 831.00 | 162 552.00 | | 159 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 610.00 | 60 610.00 | | 71 610.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 144.00 | 62 638.00 | | 7 144.00 |
YT Sous‐traitance | 2 189.00 | 6 054.00 | | 2 189.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 381.00 | 10 362.00 | | 16 381.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 129.00 | 3 467.00 | | 3 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 945.00 | 11 597.00 | | 8 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 306 874.00 | 330 982.00 | | 306 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216 866.00 | 210 899.00 | | 216 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 281.00 | 258 608.00 | | 261 281.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |