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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
AP Constructions | 13 936.00 | 910.00 | 13 026.00 | 13 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 279.00 | 119 168.00 | 76 110.00 | 195 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841 728.00 | 499 744.00 | 341 984.00 | 841 728.00 |
BF Prêts | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 539.00 | 631 279.00 | 438 260.00 | 1 069 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 381.00 | | 7 381.00 | 7 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 599 864.00 | 19 584.00 | 580 280.00 | 599 864.00 |
BZ Autres créances | 303 129.00 | | 303 129.00 | 303 129.00 |
CF Disponibilités | 328 695.00 | | 328 695.00 | 328 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 694.00 | 19 584.00 | 1 224 109.00 | 1 243 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 313 233.00 | 650 864.00 | 1 662 369.00 | 2 313 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 351 235.00 | 351 235.00 | | 351 235.00 |
DH Report à nouveau | -46 569.00 | -23 522.00 | | -46 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 548.00 | -23 047.00 | | 237 548.00 |
DL TOTAL (I) | 582 914.00 | 345 367.00 | | 582 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 966.00 | 770.00 | | 400 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 721.00 | 3 906.00 | | 5 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 236.00 | 104 010.00 | | 158 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 732.00 | 391 312.00 | | 483 732.00 |
EA Autres dettes | 30 800.00 | 35 041.00 | | 30 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 455.00 | 535 039.00 | | 1 079 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 369.00 | 880 406.00 | | 1 662 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 617 768.00 | | 3 617 768.00 | 3 617 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 617 768.00 | | 3 617 768.00 | 3 617 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 785 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 154 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 414 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 559 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 515.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 683.00 | | | 12 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 179 591.00 | 6 991.00 | | 179 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 274.00 | 6 991.00 | | 192 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 651.00 | 2 175.00 | | 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 591.00 | 6 989.00 | | 179 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 242.00 | 9 164.00 | | 180 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 032.00 | -2 173.00 | | 12 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 977 274.00 | 3 449 205.00 | | 3 977 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 739 727.00 | 3 472 252.00 | | 3 739 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 548.00 | -23 047.00 | | 237 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 601.00 | | 310 679.00 | 940 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 150.00 | 7 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 741.00 | 1 069 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 591.00 | 1 050 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 457.00 | | | 11 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 855.00 | | 310 679.00 | 919 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 915.00 | 86 364.00 | | 544 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 457.00 | | | 11 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 458.00 | 86 364.00 | | 533 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 236.00 | 158 236.00 | | 158 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 414.00 | 165 414.00 | | 165 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 872.00 | 273 872.00 | | 273 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
UP Prêts | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
UX Autres créances clients | 599 864.00 | 599 864.00 | | 599 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VB T. V. A. | 104 121.00 | 104 121.00 | | 104 121.00 |
VC Groupe et associés | 78 733.00 | 78 733.00 | | 78 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VI Groupe et associés | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 209.00 | 12 209.00 | | 12 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 904.00 | 116 904.00 | | 116 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 758.00 | 914 758.00 | | 914 758.00 |
VW T.V.A. | 29 349.00 | 29 349.00 | | 29 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 455.00 | 679 455.00 | | 679 455.00 |