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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AN Terrains | 102 140.00 | | 102 140.00 | 102 140.00 |
AP Constructions | 1 256 408.00 | 912 797.00 | 343 611.00 | 1 256 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 051.00 | 418 051.00 | 187 000.00 | 605 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 489.00 | 59 777.00 | 2 713.00 | 62 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 280 011.00 | 1 399 297.00 | 880 714.00 | 2 280 011.00 |
BT Marchandises | 242 895.00 | | 242 895.00 | 242 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 765.00 | 1 956.00 | 14 809.00 | 16 765.00 |
BZ Autres créances | 110 029.00 | | 110 029.00 | 110 029.00 |
CF Disponibilités | 402 793.00 | | 402 793.00 | 402 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 642.00 | 1 956.00 | 786 686.00 | 788 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 068 653.00 | 1 401 253.00 | 1 667 400.00 | 3 068 653.00 |
CU Autres participations | 61 600.00 | | 61 600.00 | 61 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 100.00 | 107 100.00 | | 107 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
DG Autres réserves | 251 936.00 | 186 991.00 | | 251 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 882.00 | 164 945.00 | | 111 882.00 |
DL TOTAL (I) | 481 628.00 | 469 746.00 | | 481 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 553.00 | 273 013.00 | | 488 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 824.00 | 105 332.00 | | 115 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 776.00 | 499 568.00 | | 436 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 939.00 | 169 857.00 | | 139 939.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | 53.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 772.00 | 1 047 822.00 | | 1 185 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 400.00 | 1 517 568.00 | | 1 667 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 976.00 | 762 756.00 | | 788 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 146 960.00 | |
FD Production vendue biens | | | 16 574.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 163 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 180 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 587 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 065.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 88 914.00 | |
GE Autres charges | | | 7 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 042 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 258.00 | 429.00 | | 10 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 258.00 | 429.00 | | 10 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 735.00 | 1 925.00 | | 3 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 735.00 | 1 925.00 | | 3 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 523.00 | -1 496.00 | | 6 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 937.00 | 53 403.00 | | 28 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 191 437.00 | 5 188 666.00 | | 5 191 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 079 556.00 | 5 023 721.00 | | 5 079 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 882.00 | 164 945.00 | | 111 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 876 646.00 | | 403 365.00 | 1 876 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 280 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 026 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 612.00 | | | 191 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 631 523.00 | | 394 565.00 | 1 631 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 511.00 | | 8 800.00 | 53 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 312 339.00 | 86 958.00 | | 1 312 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 303 666.00 | 86 958.00 | | 1 303 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 776.00 | 436 776.00 | | 436 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 917.00 | 139 917.00 | | 139 917.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 887.00 | 115 887.00 | | 115 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
UX Autres créances clients | 16 765.00 | 16 765.00 | | 16 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 553.00 | 91 756.00 | 323 645.00 | 488 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 564.00 | | | 84 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 029.00 | 110 029.00 | | 110 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 492.00 | 142 954.00 | 538.00 | 143 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 772.00 | 788 976.00 | 323 645.00 | 1 185 772.00 |