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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207 474.00 | 197 053.00 | 10 421.00 | 207 474.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 548 485.00 | 1 509 707.00 | 38 778.00 | 1 548 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 885.00 | 204 312.00 | 21 573.00 | 225 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 436.00 | | 11 436.00 | 11 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 058 280.00 | 1 911 072.00 | 147 207.00 | 2 058 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 426 654.00 | | 426 654.00 | 426 654.00 |
BN En cours de production de biens | 746 844.00 | | 746 844.00 | 746 844.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 042 589.00 | | 1 042 589.00 | 1 042 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 358.00 | 101 653.00 | 247 705.00 | 349 358.00 |
BZ Autres créances | 225 726.00 | | 225 726.00 | 225 726.00 |
CF Disponibilités | 197 394.00 | | 197 394.00 | 197 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 428.00 | | 22 428.00 | 22 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 010 992.00 | 101 653.00 | 2 909 339.00 | 3 010 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 069 271.00 | 2 012 725.00 | 3 056 546.00 | 5 069 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 765 870.00 | 568 033.00 | | 765 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 770.00 | 197 837.00 | | -182 770.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 100.00 | 1 315 870.00 | | 1 133 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 247 512.00 | 129 692.00 | | 247 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 247 512.00 | 129 692.00 | | 247 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 997.00 | 1 515.00 | | 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 094.00 | | | 82 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 307.00 | 1 098 760.00 | | 921 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 254.00 | 730 126.00 | | 611 254.00 |
EA Autres dettes | 60 282.00 | 172 903.00 | | 60 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 675 934.00 | 2 003 304.00 | | 1 675 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 056 546.00 | 3 448 866.00 | | 3 056 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 006 797.00 | 60 357.00 | 8 067 154.00 | 8 006 797.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 006 797.00 | 60 357.00 | 8 067 154.00 | 8 006 797.00 |
FM Production stockée | | | -198 182.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 003 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 166 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 201 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 955 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 664 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 902.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 117 820.00 | |
GE Autres charges | | | 1 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 296 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -292 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -306 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 000.00 | 27 000.00 | | 136 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 984.00 | 27 000.00 | | 138 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 973.00 | | | 14 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103.00 | 25 000.00 | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 076.00 | 25 000.00 | | 15 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 908.00 | 2 000.00 | | 123 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 142 802.00 | 9 626 971.00 | | 8 142 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 325 572.00 | 9 429 134.00 | | 8 325 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 770.00 | 197 836.00 | | -182 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 196 320.00 | 198 353.00 | | 196 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 044 115.00 | | 47 321.00 | 2 044 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 030.00 | 27 126.00 | 2 058 280.00 | 6 030.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 030.00 | 27 126.00 | 1 774 369.00 | 6 030.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 974.00 | | 2 500.00 | 269 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 762 705.00 | | 44 821.00 | 1 762 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 904 932.00 | 33 162.00 | 27 023.00 | 1 904 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 484.00 | 3 569.00 | | 193 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 711 448.00 | 29 593.00 | 27 023.00 | 1 711 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 692.00 | 117 820.00 | | 129 692.00 |
6T Sur comptes clients | 87 751.00 | 13 902.00 | | 87 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 751.00 | 13 902.00 | | 87 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 443.00 | 131 722.00 | | 217 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 921 307.00 | 921 307.00 | | 921 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 406.00 | 347 406.00 | | 347 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 232.00 | 210 232.00 | | 210 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 282.00 | 60 282.00 | | 60 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 436.00 | | 11 436.00 | 11 436.00 |
UX Autres créances clients | 227 712.00 | 227 712.00 | | 227 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 646.00 | | 121 646.00 | 121 646.00 |
VB T. V. A. | 55 167.00 | 55 167.00 | | 55 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VI Groupe et associés | 82 094.00 | 82 094.00 | | 82 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 994.00 | 37 994.00 | | 37 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 559.00 | 170 559.00 | | 170 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 428.00 | 22 428.00 | | 22 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 948.00 | 475 865.00 | 133 083.00 | 608 948.00 |
VW T.V.A. | 15 621.00 | 15 621.00 | | 15 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 675 934.00 | 1 675 934.00 | | 1 675 934.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |