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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
AH Fonds commercial | 96 308.00 | | 96 308.00 | 96 308.00 |
AP Constructions | 29 311.00 | 22 412.00 | 6 899.00 | 29 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 148.00 | 26 828.00 | 9 320.00 | 36 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 463.00 | 37 444.00 | 34 019.00 | 71 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 652.00 | | 9 652.00 | 9 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 132.00 | 91 934.00 | 156 198.00 | 248 132.00 |
BN En cours de production de biens | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
BT Marchandises | 90 357.00 | | 90 357.00 | 90 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 681.00 | | 5 681.00 | 5 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 830.00 | | 65 830.00 | 65 830.00 |
BZ Autres créances | 99 440.00 | | 99 440.00 | 99 440.00 |
CF Disponibilités | 37 199.00 | | 37 199.00 | 37 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 353.00 | | 313 353.00 | 313 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 485.00 | 91 934.00 | 469 551.00 | 561 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 168 485.00 | 150 263.00 | | 168 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 622.00 | 18 222.00 | | 37 622.00 |
DL TOTAL (I) | 248 031.00 | 210 409.00 | | 248 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 222.00 | 12 968.00 | | 9 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 603.00 | 31 786.00 | | 9 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 009.00 | 99 353.00 | | 130 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 670.00 | 120 173.00 | | 50 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 138.00 | 36 569.00 | | 21 138.00 |
EA Autres dettes | 878.00 | | | 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 520.00 | 300 848.00 | | 221 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 551.00 | 511 257.00 | | 469 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 289.00 | 192 275.00 | | 82 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 592 240.00 | |
FG Production vendue services | | | 595 293.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 187 533.00 | |
FM Production stockée | | | -3 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 412 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 532.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 1 500.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | 1 500.00 | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 530.00 | 2 801.00 | | 3 530.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 258.00 | 47.00 | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 788.00 | 2 847.00 | | 3 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 622.00 | -1 347.00 | | -3 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 357.00 | 1 702 346.00 | | 1 196 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 735.00 | 1 684 123.00 | | 1 158 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 622.00 | 18 222.00 | | 37 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 795.00 | 21 507.00 | | 13 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 349.00 | | 1 141.00 | 249 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 357.00 | 248 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 357.00 | 136 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 558.00 | | | 101 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 405.00 | | 874.00 | 138 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 386.00 | | 267.00 | 9 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 500.00 | 23 790.00 | 2 357.00 | 70 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15.00 | 5 235.00 | | 15.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 486.00 | 18 555.00 | 2 357.00 | 70 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 670.00 | 50 670.00 | | 50 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 138.00 | 21 138.00 | | 21 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 481.00 | 10 481.00 | | 10 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 652.00 | | 9 652.00 | 9 652.00 |
UX Autres créances clients | 65 830.00 | 65 830.00 | | 65 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 440.00 | 99 440.00 | | 99 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 699.00 | 169 046.00 | 9 652.00 | 178 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 511.00 | 82 289.00 | | 91 511.00 |