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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 056.00 | | 78 056.00 | 78 056.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 29 178.00 | 20 822.00 | 50 000.00 |
BF Prêts | | 21 000.00 | -21 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 384 121.00 | 278 676.00 | 105 443.00 | 384 121.00 |
BT Marchandises | 282 564.00 | | 282 564.00 | 282 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 898 553.00 | 837 614.00 | 3 060 940.00 | 3 898 553.00 |
BZ Autres créances | 149 721.00 | | 149 721.00 | 149 721.00 |
CF Disponibilités | 1 215 458.00 | | 1 215 458.00 | 1 215 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 559.00 | | 31 559.00 | 31 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 578 051.00 | 837 614.00 | 4 740 438.00 | 5 578 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 962 173.00 | 1 116 292.00 | 4 845 881.00 | 5 962 173.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 256 065.00 | 228 500.00 | 27 565.00 | 256 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 001.00 | 37 000.00 | | 37 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 324.00 | | | 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 778 732.00 | 1 775 668.00 | | 1 778 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 675 267.00 | 2 519 064.00 | | 2 675 267.00 |
DL TOTAL (I) | 4 495 024.00 | 4 335 432.00 | | 4 495 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 037.00 | 975.00 | | 1 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 415.00 | 116 975.00 | | 96 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 905.00 | 201 359.00 | | 248 905.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | 90 300.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 857.00 | 409 610.00 | | 350 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 845 881.00 | 4 745 042.00 | | 4 845 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 532 019.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 131 794.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 663 813.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 739 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 490 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 127 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 628.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 257 083.00 | |
GE Autres charges | | | 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 404 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 335 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 609 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 190.00 | 2 000.00 | | 35 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 482.00 | 58 280.00 | | 116 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 292.00 | -56 280.00 | | -81 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 852 761.00 | 817 199.00 | | 852 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 116 052.00 | 5 026 221.00 | | 5 116 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 440 784.00 | 2 507 157.00 | | 2 440 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 675 267.00 | 2 519 064.00 | | 2 675 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 121.00 | | | 384 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 056.00 | | | 128 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 065.00 | | | 256 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 184.00 | 9 994.00 | | 19 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 184.00 | 9 994.00 | | 19 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 415.00 | 96 415.00 | | 96 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 905.00 | 248 905.00 | | 248 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 000.00 | | 21 001.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 149 721.00 | 149 721.00 | | 149 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 898 553.00 | 3 060 940.00 | 837 613.00 | 3 898 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 559.00 | 31 559.00 | | 31 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 100 833.00 | 3 242 220.00 | 858 613.00 | 4 100 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 857.00 | 350 857.00 | | 350 857.00 |