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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 677.00 | 24 817.00 | 26 860.00 | 51 677.00 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 770.00 | 7 118.00 | 3 652.00 | 10 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 734.00 | 355 250.00 | 26 483.00 | 381 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 952.00 | | 44 952.00 | 44 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 254.00 | 387 185.00 | 483 069.00 | 870 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 510.00 | 190 996.00 | 55 514.00 | 246 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 531.00 | | 256 531.00 | 256 531.00 |
BZ Autres créances | 486 187.00 | | 486 187.00 | 486 187.00 |
CF Disponibilités | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 211.00 | | 16 211.00 | 16 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 622.00 | 190 996.00 | 817 626.00 | 1 008 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 876.00 | 578 181.00 | 1 300 695.00 | 1 878 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 316 332.00 | | | 316 332.00 |
DH Report à nouveau | -41 852.00 | | | -41 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
DL TOTAL (I) | 700 115.00 | | | 700 115.00 |
DP Provisions pour risques | 209 000.00 | | | 209 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 000.00 | | | 209 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 772.00 | | | 81 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 837.00 | | | 148 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 836.00 | | | 89 836.00 |
EA Autres dettes | 71 094.00 | | | 71 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 580.00 | | | 391 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 695.00 | | | 1 300 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 430.00 | | | 356 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 746.00 | | | 80 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 353 025.00 | 71.00 | 353 095.00 | 353 025.00 |
FG Production vendue services | 452 817.00 | 4 731.00 | 457 548.00 | 452 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 842.00 | 4 801.00 | 810 643.00 | 805 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 299.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 525.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 86.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 662.00 | |
GN Différences positives de change | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 825.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 903.00 | | | 16 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 273.00 | | | 80 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 273.00 | | | -80 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 503.00 | | | 834 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 868.00 | | | 826 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 884.00 | | 43 370.00 | 826 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 870 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 965.00 | | 33 604.00 | 409 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 529.00 | | 9 204.00 | 372 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 390.00 | | 561.00 | 44 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 373.00 | 15 518.00 | | 108 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 173.00 | 7 762.00 | | 24 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 200.00 | 7 755.00 | | 84 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 000.00 | 72 000.00 | | 137 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 263 295.00 | | | 263 295.00 |
6N Sur stocks et en cours | 183 697.00 | 7 299.00 | | 183 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 446 992.00 | 7 299.00 | | 446 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 583 992.00 | 79 299.00 | | 583 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 299.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 837.00 | 148 837.00 | | 148 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 886.00 | 18 886.00 | | 18 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 949.00 | 19 949.00 | | 19 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 094.00 | 35 944.00 | 35 149.00 | 71 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 952.00 | | 44 952.00 | 44 952.00 |
UX Autres créances clients | 256 531.00 | 256 531.00 | | 256 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VB T. V. A. | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
VC Groupe et associés | 421 842.00 | | 421 842.00 | 421 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 772.00 | 81 772.00 | | 81 772.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 260.00 | 6 842.00 | 45 419.00 | 52 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 211.00 | 16 211.00 | | 16 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 881.00 | 291 669.00 | 512 213.00 | 803 881.00 |
VW T.V.A. | 48 417.00 | 48 417.00 | | 48 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 580.00 | 356 430.00 | 35 149.00 | 391 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 026.00 | | | 49 026.00 |
ST Autres comptes | 127 522.00 | | | 127 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 373.00 | | | 56 373.00 |
YT Sous‐traitance | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 248.00 | | | 161 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 019.00 | | | 65 019.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 230.00 | | | 245 230.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |