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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
AP Constructions | 144 885.00 | 142 462.00 | 2 423.00 | 144 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 263.00 | 147 351.00 | 12 911.00 | 160 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 116.00 | 101 275.00 | 2 841.00 | 104 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 232.00 | 398 771.00 | 41 461.00 | 440 232.00 |
BT Marchandises | 319 796.00 | | 319 796.00 | 319 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 086.00 | 1 957.00 | 30 128.00 | 32 086.00 |
BZ Autres créances | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
CF Disponibilités | 114 796.00 | | 114 796.00 | 114 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 772.00 | 1 957.00 | 469 815.00 | 471 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 004.00 | 400 728.00 | 511 275.00 | 912 004.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 24 402.00 | | | 24 402.00 |
DH Report à nouveau | | -7 317.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 270.00 | 31 719.00 | | 16 270.00 |
DL TOTAL (I) | 95 671.00 | 79 402.00 | | 95 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 262.00 | 303 157.00 | | 280 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 68 970.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 663.00 | 86 372.00 | | 46 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 680.00 | 89 809.00 | | 73 680.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 604.00 | 563 308.00 | | 415 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 275.00 | 642 709.00 | | 511 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 026.00 | 563 046.00 | | 281 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 231.00 | | 3 000.00 | 437 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 946.00 | | 3 000.00 | 413 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417.00 | | | 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 464.00 | 6 306.00 | | 392 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 464.00 | 6 306.00 | | 392 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280 261.00 | 145 683.00 | 134 578.00 | 280 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 663.00 | 46 663.00 | | 46 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 679.00 | 88 679.00 | | 88 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 34 880.00 | 32 531.00 | 2 348.00 | 34 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 410.00 | 34 831.00 | 2 579.00 | 37 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 604.00 | 281 025.00 | 134 578.00 | 415 604.00 |