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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 377.00 | 7 450.00 | 2 927.00 | 10 377.00 |
BZ Autres créances | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 150.00 | | 102 150.00 | 102 150.00 |
CF Disponibilités | 226 894.00 | | 226 894.00 | 226 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 418.00 | | 338 418.00 | 338 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 796.00 | 7 450.00 | 341 345.00 | 348 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 198 075.00 | | | 198 075.00 |
DH Report à nouveau | 211 380.00 | | | 211 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 360.00 | | | -99 360.00 |
DL TOTAL (I) | 318 894.00 | | | 318 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 120.00 | | | 20 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 451.00 | | | 22 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 345.00 | | | 341 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 451.00 | | | 22 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 033.00 | | 69 033.00 | 69 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 033.00 | | 69 033.00 | 69 033.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 955.00 | |
GE Autres charges | | | 7 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 255.00 | | | 70 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 615.00 | | | 169 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 360.00 | | | -99 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 120.00 | 20 120.00 | | 20 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
VB T. V. A. | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
VI Groupe et associés | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 302.00 | 9 375.00 | 2 927.00 | 12 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 451.00 | 22 451.00 | | 22 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39.00 | | | 39.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 898.00 | | | 19 898.00 |
ST Autres comptes | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 974.00 | | | 103 974.00 |
YT Sous‐traitance | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 486.00 | | | 13 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 561.00 | | | 132 561.00 |