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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 694 588.00 | | 1 694 588.00 | 1 694 588.00 |
BZ Autres créances | 554 668.00 | | 554 668.00 | 554 668.00 |
CF Disponibilités | 28 904.00 | | 28 904.00 | 28 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 572.00 | | 583 572.00 | 583 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 159.00 | | 2 278 159.00 | 2 278 159.00 |
CU Autres participations | 1 694 588.00 | | 1 694 588.00 | 1 694 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 260.00 | 172 260.00 | | 172 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 550 938.00 | 550 938.00 | | 550 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 226.00 | 17 226.00 | | 17 226.00 |
DG Autres réserves | 399 360.00 | 499 325.00 | | 399 360.00 |
DH Report à nouveau | 26 909.00 | | | 26 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 817.00 | 56 944.00 | | 289 817.00 |
DL TOTAL (I) | 1 456 510.00 | 1 296 693.00 | | 1 456 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216.00 | 443.00 | | 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 617.00 | 86 594.00 | | 27 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 324.00 | 7 369.00 | | 7 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 751.00 | 99 331.00 | | 307 751.00 |
EA Autres dettes | 478 742.00 | 737 724.00 | | 478 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 649.00 | 931 461.00 | | 821 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 278 159.00 | 2 228 154.00 | | 2 278 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 649.00 | 931 461.00 | | 821 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216.00 | 443.00 | | 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 157.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 587.00 | -15 261.00 | | -2 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 459.00 | 58 357.00 | | 303 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 642.00 | 1 413.00 | | 13 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 817.00 | 56 944.00 | | 289 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 694 587.00 | | | 1 694 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 694 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 694 587.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 694 587.00 | | | 1 694 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 554 667.00 | 554 667.00 | | 554 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 667.00 | 554 667.00 | | 554 667.00 |