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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 120 500.00 | | 1 120 500.00 | 1 120 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 717.00 | 10 529.00 | 2 188.00 | 12 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 604.00 | 112 284.00 | 6 320.00 | 118 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 558.00 | 122 813.00 | 1 129 746.00 | 1 252 558.00 |
BT Marchandises | 93 934.00 | | 93 934.00 | 93 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 695.00 | | 44 695.00 | 44 695.00 |
BZ Autres créances | 12 975.00 | | 12 975.00 | 12 975.00 |
CF Disponibilités | 497 294.00 | | 497 294.00 | 497 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 935.00 | | 650 935.00 | 650 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 493.00 | 122 813.00 | 1 780 681.00 | 1 903 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 591 000.00 | 569 000.00 | | 591 000.00 |
DH Report à nouveau | 811.00 | 550.00 | | 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 023.00 | 82 261.00 | | 159 023.00 |
DL TOTAL (I) | 1 410 834.00 | 1 311 811.00 | | 1 410 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 943.00 | 126 760.00 | | 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 407.00 | 179 784.00 | | 264 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 496.00 | 107 476.00 | | 104 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 847.00 | 414 020.00 | | 369 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 681.00 | 1 725 831.00 | | 1 780 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 861 720.00 | | 3 861 720.00 | 3 861 720.00 |
FG Production vendue services | 46 516.00 | | 46 516.00 | 46 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 908 236.00 | | 3 908 236.00 | 3 908 236.00 |
FQ Autres produits | | | 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 909 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 763 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 450.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 703 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 633.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 370.00 | 25 108.00 | | 51 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 913 921.00 | 2 731 338.00 | | 3 913 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 754 898.00 | 2 649 077.00 | | 3 754 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 023.00 | 82 261.00 | | 159 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 558.00 | | | 1 252 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 738.00 | | | 738.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 252 558.00 | | | 1 252 558.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 120 500.00 | | | 1 120 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 131 321.00 | | | 131 321.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 120 500.00 | | | 1 120 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 321.00 | | | 131 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 738.00 | | | 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 363.00 | 2 450.00 | | 120 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 363.00 | 2 450.00 | | 120 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 407.00 | 264 407.00 | | 264 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 813.00 | 11 813.00 | | 11 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 757.00 | 59 757.00 | | 59 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 874.00 | 23 874.00 | | 23 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
UX Autres créances clients | 44 695.00 | 44 695.00 | | 44 695.00 |
VB T. V. A. | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VC Groupe et associés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VI Groupe et associés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 445.00 | 59 707.00 | 738.00 | 60 445.00 |
VW T.V.A. | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 847.00 | 369 847.00 | | 369 847.00 |