| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 018.00 | | 82 018.00 | 82 018.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 961.00 | 144 900.00 | 28 062.00 | 172 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 965.00 | 26 130.00 | 2 835.00 | 28 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 578.00 | | 10 578.00 | 10 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 097.00 | 185 409.00 | 125 687.00 | 311 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 553.00 | 10 364.00 | 53 189.00 | 63 553.00 |
BN En cours de production de biens | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 512.00 | 11 157.00 | 52 355.00 | 63 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 460.00 | 8 183.00 | 10 278.00 | 18 460.00 |
BZ Autres créances | 16 941.00 | | 16 941.00 | 16 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 84 974.00 | | 84 974.00 | 84 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 975.00 | | 7 975.00 | 7 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 715.00 | 29 704.00 | 322 011.00 | 351 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 812.00 | 215 113.00 | 447 699.00 | 662 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 383 336.00 | 383 336.00 | | 383 336.00 |
DH Report à nouveau | -24 288.00 | | | -24 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 181.00 | -24 288.00 | | 5 181.00 |
DL TOTAL (I) | 386 229.00 | 381 049.00 | | 386 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 712.00 | 37 899.00 | | 30 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | 1 793.00 | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 745.00 | 25 575.00 | | 8 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 308.00 | 25 457.00 | | 21 308.00 |
EA Autres dettes | 549.00 | 398.00 | | 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 469.00 | 91 122.00 | | 61 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 699.00 | 472 171.00 | | 447 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 289.00 | 65 245.00 | | 44 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
FD Production vendue biens | 233 044.00 | 8 952.00 | 241 996.00 | 233 044.00 |
FG Production vendue services | 69 519.00 | | 69 519.00 | 69 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 638.00 | 8 952.00 | 311 590.00 | 302 638.00 |
FM Production stockée | | | -6 442.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 521.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 232.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 232.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 20.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 20.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 212.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 771.00 | -11 249.00 | | -12 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 656.00 | 336 761.00 | | 334 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 476.00 | 361 048.00 | | 329 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 181.00 | -24 288.00 | | 5 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 140.00 | | 7 622.00 | 306 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 665.00 | 311 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 665.00 | 201 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 398.00 | | | 96 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 251.00 | | 7 340.00 | 197 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 492.00 | | 282.00 | 12 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 998.00 | 15 076.00 | 2 665.00 | 172 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 380.00 | | | 14 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 618.00 | 15 076.00 | 2 665.00 | 158 618.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 418.00 | 21 521.00 | 20 418.00 | 20 418.00 |
6T Sur comptes clients | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 601.00 | 21 521.00 | 20 418.00 | 28 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 601.00 | 21 521.00 | 20 418.00 | 28 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 521.00 | 20 418.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
UX Autres créances clients | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 390.00 | | | 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
VB T. V. A. | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 673.00 | 13 492.00 | 17 180.00 | 30 673.00 |
VI Groupe et associés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 173.00 | | | 12 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 771.00 | | | 12 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 571.00 | 43 376.00 | 2 195.00 | 45 571.00 |
VW T.V.A. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 469.00 | 44 289.00 | 17 180.00 | 61 469.00 |