| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 172 847.00 | | 172 847.00 | 172 847.00 |
AP Constructions | 1 453 093.00 | 1 445 099.00 | 7 994.00 | 1 453 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 084.00 | 37 968.00 | 8 116.00 | 46 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 592.00 | 317 292.00 | 120 300.00 | 437 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 110 976.00 | 1 800 359.00 | 310 618.00 | 2 110 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 314 565.00 | | 314 565.00 | 314 565.00 |
CF Disponibilités | 45 095.00 | | 45 095.00 | 45 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 660.00 | | 359 660.00 | 359 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 470 636.00 | 1 800 359.00 | 670 277.00 | 2 470 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 24 865.00 | 98 581.00 | | 24 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 372.00 | -73 716.00 | | -39 372.00 |
DL TOTAL (I) | -13 007.00 | 26 365.00 | | -13 007.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 636 011.00 | 632 675.00 | | 636 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 855.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 722.00 | 33 796.00 | | 28 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 885.00 | 19 247.00 | | 13 885.00 |
EA Autres dettes | 4 667.00 | 1 845.00 | | 4 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 285.00 | 692 417.00 | | 683 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 277.00 | 718 782.00 | | 670 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 305 369.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 305 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 331.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 609.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 609.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 482.00 | | | 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482.00 | | | 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -482.00 | 609.00 | | -482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 775.00 | 231 785.00 | | 310 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 147.00 | 305 501.00 | | 350 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 372.00 | -73 716.00 | | -39 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 773 028.00 | 27 331.00 | | 1 773 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 773 028.00 | 27 331.00 | | 1 773 028.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 722.00 | 28 722.00 | | 28 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 885.00 | 13 885.00 | | 13 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 636 011.00 | 505 621.00 | 130 390.00 | 636 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314 564.00 | 314 564.00 | | 314 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 771.00 | 314 564.00 | 1 207.00 | 315 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 285.00 | 552 895.00 | 130 390.00 | 683 285.00 |