| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 909.00 | 11 077.00 | 18 832.00 | 29 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 394.00 | 14 218.00 | 2 177.00 | 16 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 563 269.00 | 1 500.00 | 7 561 769.00 | 7 563 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 385 012.00 | 26 795.00 | 10 358 218.00 | 10 385 012.00 |
BZ Autres créances | 3 041 094.00 | | 3 041 094.00 | 3 041 094.00 |
CF Disponibilités | 94 933.00 | | 94 933.00 | 94 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 143 470.00 | | 3 143 470.00 | 3 143 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 528 482.00 | 26 795.00 | 13 501 687.00 | 13 528 482.00 |
CU Autres participations | 2 775 440.00 | | 2 775 440.00 | 2 775 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 040.00 | | | 38 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 290.00 | | | 46 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 10 392 301.00 | | | 10 392 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 421.00 | | | -8 421.00 |
DL TOTAL (I) | 10 478 209.00 | | | 10 478 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 820 111.00 | | | 2 820 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 466.00 | | | 33 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 253.00 | | | 61 253.00 |
EA Autres dettes | 108 647.00 | | | 108 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 023 478.00 | | | 3 023 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 501 687.00 | | | 13 501 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 023 928.00 | | | 3 023 928.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98.00 | | | 98.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 002.00 | | | 187 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 423.00 | | | 195 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 421.00 | | | -8 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 409 245.00 | 1 975 768.00 | | 8 409 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 355 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 385 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 909.00 | | | 29 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 379 336.00 | 1 975 768.00 | | 8 379 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 732.00 | 7 345.00 | | 3 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 732.00 | 7 345.00 | | 3 732.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 030.00 | 21 030.00 | | 21 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 466.00 | 33 466.00 | | 33 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 987.00 | 40 987.00 | | 40 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 647.00 | 108 647.00 | | 108 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 563 269.00 | | 7 563 269.00 | 7 563 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VB T. V. A. | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
VC Groupe et associés | 3 029 751.00 | 3 029 751.00 | | 3 029 751.00 |
VI Groupe et associés | 2 799 081.00 | 2 799 081.00 | | 2 799 081.00 |
VP Divers | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 611 806.00 | 3 048 537.00 | 7 563 269.00 | 10 611 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 023 478.00 | 3 023 478.00 | | 3 023 478.00 |