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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 829.00 | 22 829.00 | | 22 829.00 |
AN Terrains | 85 166.00 | 29 722.00 | 55 445.00 | 85 166.00 |
AP Constructions | 1 801 114.00 | 1 089 530.00 | 711 584.00 | 1 801 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 777.00 | 35 566.00 | 7 211.00 | 42 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 634.00 | 276 357.00 | 233 277.00 | 509 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 445 628.00 | 1 454 003.00 | 27 991 625.00 | 29 445 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 932 598.00 | | 932 598.00 | 932 598.00 |
BZ Autres créances | 1 276 908.00 | | 1 276 908.00 | 1 276 908.00 |
CF Disponibilités | 17 907.00 | | 17 907.00 | 17 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 106.00 | | 8 106.00 | 8 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 235 518.00 | | 2 235 518.00 | 2 235 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 681 146.00 | 1 454 003.00 | 30 227 143.00 | 31 681 146.00 |
CU Autres participations | 26 984 108.00 | | 26 984 108.00 | 26 984 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 112 620.00 | 6 112 620.00 | | 6 112 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 611 262.00 | 611 262.00 | | 611 262.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 684.00 | 29 684.00 | | 29 684.00 |
DH Report à nouveau | 11 469 864.00 | 12 053 245.00 | | 11 469 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 151.00 | 470 519.00 | | 370 151.00 |
DL TOTAL (I) | 18 593 581.00 | 19 277 330.00 | | 18 593 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 459.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 407 202.00 | 8 385 110.00 | | 10 407 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 560.00 | 437 390.00 | | 209 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 995 653.00 | 808 653.00 | | 995 653.00 |
EA Autres dettes | 21 148.00 | 207.00 | | 21 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 633 563.00 | 9 633 819.00 | | 11 633 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 227 143.00 | 28 911 149.00 | | 30 227 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 898 785.00 | | 2 898 785.00 | 2 898 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 898 785.00 | | 2 898 785.00 | 2 898 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 920 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 050 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 340 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 616.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 112 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 682 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 142.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 690 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 967.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 557 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 290.00 | | | 22 290.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 131 710.00 | | | 131 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 736.00 | | | 154 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 736.00 | | | 154 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -736.00 | | | -736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 764 613.00 | 3 484 148.00 | | 3 764 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 394 462.00 | 3 013 629.00 | | 3 394 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 151.00 | 470 519.00 | | 370 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 554 052.00 | | 53 342.00 | 29 554 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 984 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 767.00 | 29 445 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 767.00 | 2 438 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 829.00 | | | 22 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 547 116.00 | | 53 342.00 | 2 547 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 984 108.00 | | | 26 984 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 357 418.00 | 103 616.00 | 7 031.00 | 1 357 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 829.00 | | | 22 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 334 589.00 | 103 616.00 | 7 031.00 | 1 334 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 131 710.00 | | 131 710.00 | 131 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 710.00 | | 131 710.00 | 131 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 710.00 | | 131 710.00 | 131 710.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 131 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 560.00 | 209 560.00 | | 209 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 572 229.00 | 572 229.00 | | 572 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 828.00 | 316 828.00 | | 316 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 148.00 | 21 148.00 | | 21 148.00 |
UX Autres créances clients | 932 598.00 | | | 932 598.00 |
VB T. V. A. | 17 546.00 | | | 17 546.00 |
VC Groupe et associés | 1 256 324.00 | | | 1 256 324.00 |
VI Groupe et associés | 10 407 202.00 | 10 407 202.00 | | 10 407 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 933.00 | 48 933.00 | | 48 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 217 612.00 | 2 217 612.00 | | 2 217 612.00 |
VW T.V.A. | 57 663.00 | 57 663.00 | | 57 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 633 563.00 | 11 633 563.00 | | 11 633 563.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |