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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 182.00 | | 13 182.00 | 13 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 182.00 | | 13 182.00 | 13 182.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 660 894.00 | | 660 894.00 | 660 894.00 |
CF Disponibilités | 109 086.00 | | 109 086.00 | 109 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 523.00 | | 776 523.00 | 776 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 704.00 | | 789 704.00 | 789 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 182.00 | | | 13 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 287 368.00 | 282 050.00 | | 287 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 575.00 | 5 318.00 | | 308 575.00 |
DL TOTAL (I) | 604 328.00 | 295 753.00 | | 604 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 743.00 | 53 023.00 | | 26 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 645.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 544.00 | 97 217.00 | | 3 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 090.00 | 94 958.00 | | 155 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 377.00 | 261 843.00 | | 185 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 704.00 | 557 596.00 | | 789 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 377.00 | 261 843.00 | | 185 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 132.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 446.00 | | 8 722.00 | 286 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 949.00 | 13 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281 986.00 | 13 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 573.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 276 464.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 069.00 | | 7 395.00 | 269 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 804.00 | | 1 327.00 | 12 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 972.00 | 21 700.00 | | 182 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 972.00 | 21 700.00 | | 182 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 284.00 | 44 284.00 | | 44 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 494.00 | 102 494.00 | | 102 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 182.00 | 13 182.00 | | 13 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VB T. V. A. | 16 687.00 | 16 687.00 | | 16 687.00 |
VC Groupe et associés | 81 562.00 | 81 562.00 | | 81 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 743.00 | 26 743.00 | | 26 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 625.00 | | | 87 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 774.00 | | | 113 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562 232.00 | 562 232.00 | | 562 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 619.00 | 680 619.00 | | 680 619.00 |
VW T.V.A. | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 377.00 | 185 377.00 | | 185 377.00 |