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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 340.00 | 2 335.00 | 5 005.00 | 7 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 994.00 | 20 960.00 | 1 034.00 | 21 994.00 |
BF Prêts | | | 7.00 | |
BJ TOTAL (I) | 29 334.00 | 23 295.00 | 6 039.00 | 29 334.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 124 725.00 | | 1 124 725.00 | 1 124 725.00 |
BZ Autres créances | 825 444.00 | | 825 444.00 | 825 444.00 |
CF Disponibilités | 330 501.00 | | 330 501.00 | 330 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 779.00 | | 8 779.00 | 8 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 289 450.00 | | 2 289 450.00 | 2 289 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 783.00 | 23 295.00 | 2 295 489.00 | 2 318 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 496 953.00 | 320 886.00 | | 496 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 944.00 | 176 067.00 | | -194 944.00 |
DL TOTAL (I) | 416 410.00 | 611 353.00 | | 416 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 210.00 | | | 35 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 515.00 | 185 400.00 | | 287 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 240 350.00 | 1 830 595.00 | | 1 240 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 915.00 | 136 154.00 | | 88 915.00 |
EA Autres dettes | 227 089.00 | 160 387.00 | | 227 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 879 079.00 | 2 312 536.00 | | 1 879 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 295 489.00 | 2 923 889.00 | | 2 295 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 879 079.00 | 2 312 536.00 | | 1 879 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 210.00 | | | 35 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 854.00 | | 5 860.00 | 24 854.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 380.00 | 29 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 380.00 | 21 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 540.00 | | 4 800.00 | 2 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 314.00 | | 1 060.00 | 22 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 174.00 | 4 501.00 | 1 380.00 | 20 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 494.00 | 1 841.00 | | 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 680.00 | 2 660.00 | 1 380.00 | 19 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 240 350.00 | 1 240 350.00 | | 1 240 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 089.00 | 227 089.00 | | 227 089.00 |
UX Autres créances clients | 1 124 725.00 | | | 1 124 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 186.00 | | | 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 382.00 | | | 382.00 |
VB T. V. A. | 389 628.00 | | | 389 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 210.00 | 35 210.00 | | 35 210.00 |
VI Groupe et associés | 287 515.00 | 287 515.00 | | 287 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 799.00 | | | 64 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 449.00 | | | 370 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 958 948.00 | 1 958 948.00 | | 1 958 948.00 |
VW T.V.A. | 63 045.00 | 63 045.00 | | 63 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 879 079.00 | 1 879 079.00 | | 1 879 079.00 |