| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 885.00 | 2 543.00 | 342.00 | 2 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 967.00 | 37 077.00 | 18 890.00 | 55 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 472.00 | 39 620.00 | 29 852.00 | 69 472.00 |
BT Marchandises | 62 219.00 | | 62 219.00 | 62 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 535.00 | 1 071.00 | 54 464.00 | 55 535.00 |
BZ Autres créances | 15 260.00 | | 15 260.00 | 15 260.00 |
CF Disponibilités | 28 247.00 | | 28 247.00 | 28 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 625.00 | 1 071.00 | 161 554.00 | 162 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 097.00 | 40 690.00 | 191 406.00 | 232 097.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -5 071.00 | -37 510.00 | | -5 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 883.00 | 32 438.00 | | 2 883.00 |
DL TOTAL (I) | 6 196.00 | 3 313.00 | | 6 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 054.00 | 24 909.00 | | 15 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 111.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 049.00 | 50 125.00 | | 15 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 657.00 | 33 354.00 | | 46 657.00 |
EA Autres dettes | 108 434.00 | 108 772.00 | | 108 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 210.00 | 217 272.00 | | 185 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 406.00 | 220 585.00 | | 191 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 155.00 | 202 625.00 | | 121 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 557.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 028 381.00 | | 1 028 381.00 | 1 028 381.00 |
FG Production vendue services | 155 770.00 | | 155 770.00 | 155 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 184 151.00 | | 1 184 151.00 | 1 184 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 664 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 171 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 992.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 700.00 | 23 667.00 | | 31 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 125.00 | 7 794.00 | | 2 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 125.00 | 7 794.00 | | 2 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 233.00 | 3 041.00 | | 12 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 233.00 | 3 080.00 | | 12 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 108.00 | 4 714.00 | | -10 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 320.00 | 920 075.00 | | 1 187 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 437.00 | 887 637.00 | | 1 184 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 883.00 | 32 438.00 | | 2 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 343.00 | 5 316.00 | | 7 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 841.00 | | 2 020.00 | 71 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126.00 | 10 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 388.00 | 69 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 645.00 | 2 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 617.00 | 55 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 340.00 | | 1 190.00 | 3 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 754.00 | | 830.00 | 57 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 221.00 | 7 661.00 | 4 262.00 | 36 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 340.00 | 848.00 | 1 645.00 | 3 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 881.00 | 6 813.00 | 2 617.00 | 32 881.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 579.00 | 535.00 | 1 044.00 | 1 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 579.00 | 535.00 | 1 044.00 | 1 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 579.00 | 535.00 | 1 044.00 | 1 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 535.00 | 844.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 049.00 | 15 049.00 | | 15 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 515.00 | 31 515.00 | | 31 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 434.00 | 108 434.00 | | 108 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
UX Autres créances clients | 52 973.00 | | | 52 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
VB T. V. A. | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 647.00 | 5 591.00 | 9 055.00 | 14 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 779.00 | 69 598.00 | 13 181.00 | 82 779.00 |
VW T.V.A. | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 210.00 | 176 155.00 | 9 055.00 | 185 210.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 158.00 | 9 426.00 | | 10 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 761.00 | 6 950.00 | | 10 761.00 |
ST Autres comptes | 97 235.00 | 89 511.00 | | 97 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 902.00 | 45 403.00 | | 47 902.00 |
YT Sous‐traitance | 31 566.00 | 23 012.00 | | 31 566.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 11 490.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 014.00 | 2 001.00 | | 2 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 172.00 | 11 427.00 | | 12 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 120.00 | 191 821.00 | | 242 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 755.00 | 128 866.00 | | 172 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 464.00 | 176 366.00 | | 187 464.00 |