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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 79 943.00 | 75 566.00 | 4 377.00 | 79 943.00 |
040 Immobilisations financières | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 777.00 | 75 566.00 | 5 211.00 | 80 777.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 699.00 | 4 047.00 | 34 652.00 | 38 699.00 |
072 Créances – Autres | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
084 Disponibilités | 110 413.00 | | 110 413.00 | 110 413.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 852.00 | 4 047.00 | 166 805.00 | 170 852.00 |
110 Total général Actif | 251 630.00 | 79 613.00 | 172 016.00 | 251 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 408.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 616.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 124.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 301.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 933.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 591.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 892.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 016.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 723.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 224 824.00 | 294 084.00 | | 224 824.00 |
230 Autres produits | 1 001.00 | 274.00 | | 1 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 826.00 | 294 358.00 | | 225 826.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 997.00 | 70 896.00 | | 48 997.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 410.00 | -1 140.00 | | 4 410.00 |
242 Autres charges externes. | 47 530.00 | 57 954.00 | | 47 530.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 024.00 | 5 425.00 | | 5 024.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 054.00 | 81 759.00 | | 62 054.00 |
252 Charges sociales | 30 953.00 | 39 108.00 | | 30 953.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 152.00 | 2 552.00 | | 2 152.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 401.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 504.00 | 256 954.00 | | 203 504.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 322.00 | 37 404.00 | | 22 322.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 7.00 | | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 713.00 | 5 409.00 | | 3 713.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 616.00 | 31 951.00 | | 18 616.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 723.00 | | | 723.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 054.00 | | | 80 054.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 723.00 | | | 723.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 967.00 | | | 44 967.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 152.00 | | | 15 152.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 369.00 | | | 2 369.00 |