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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 2 892.00 | 2 676.00 | 216.00 | 2 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 592.00 | 19 604.00 | 15 988.00 | 35 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 524.00 | 30 485.00 | 36 038.00 | 66 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
BN En cours de production de biens | 22 381.00 | | 22 381.00 | 22 381.00 |
BT Marchandises | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
BZ Autres créances | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CF Disponibilités | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 339.00 | | 43 339.00 | 43 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 863.00 | 30 485.00 | 79 377.00 | 109 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
DH Report à nouveau | | -5 170.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 045.00 | 18 707.00 | | 7 045.00 |
DL TOTAL (I) | 22 194.00 | 28 685.00 | | 22 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 653.00 | 28 093.00 | | 31 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 172.00 | 1 358.00 | | 13 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 275.00 | 5 521.00 | | 4 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 081.00 | 7 673.00 | | 8 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 182.00 | 42 647.00 | | 57 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 377.00 | 71 333.00 | | 79 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 190.00 | | | 44 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 698.00 | | | 12 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
FD Production vendue biens | 118 694.00 | | 118 694.00 | 118 694.00 |
FG Production vendue services | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 743.00 | | 122 743.00 | 122 743.00 |
FM Production stockée | | | 22 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 358.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 853.00 | 5 704.00 | | 1 853.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 383.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 383.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 544.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 544.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 838.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 999.00 | 147 329.00 | | 146 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 954.00 | 128 622.00 | | 139 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 045.00 | 18 707.00 | | 7 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 108.00 | | 415.00 | 66 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 548.00 | | | 20 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 544.00 | | 415.00 | 45 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 127.00 | 4 358.00 | | 26 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 397.00 | 4 358.00 | | 25 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
UX Autres créances clients | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
VB T. V. A. | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 698.00 | 12 698.00 | | 12 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 954.00 | 5 962.00 | 12 992.00 | 18 954.00 |
VI Groupe et associés | 13 172.00 | 13 172.00 | | 13 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 947.00 | 14 947.00 | | 14 947.00 |
VW T.V.A. | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 182.00 | 44 190.00 | 12 992.00 | 57 182.00 |