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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AP Constructions | 1 069 932.00 | 880 176.00 | 189 756.00 | 1 069 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 548.00 | 21 548.00 | | 21 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 321 109.00 | 1 056 425.00 | 1 264 684.00 | 2 321 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 472.00 | | 72 472.00 | 72 472.00 |
BZ Autres créances | 1 545 609.00 | | 1 545 609.00 | 1 545 609.00 |
CF Disponibilités | 43 241.00 | | 43 241.00 | 43 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 665 554.00 | | 1 665 554.00 | 1 665 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 986 663.00 | 1 056 425.00 | 2 930 238.00 | 3 986 663.00 |
CU Autres participations | 1 205 872.00 | 150 000.00 | 1 055 872.00 | 1 205 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 058 062.00 | 2 058 062.00 | | 2 058 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 091.00 | 29 459.00 | | 30 091.00 |
DG Autres réserves | 124 844.00 | 198 573.00 | | 124 844.00 |
DH Report à nouveau | 30 789.00 | 30 789.00 | | 30 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 960.00 | 12 627.00 | | -19 960.00 |
DL TOTAL (I) | 2 223 825.00 | 2 329 510.00 | | 2 223 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | 106.00 | | 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 129.00 | 226 357.00 | | 199 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 054.00 | 358 504.00 | | 371 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 326.00 | 45 746.00 | | 53 326.00 |
EA Autres dettes | 82 603.00 | 126 667.00 | | 82 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132.00 | | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 413.00 | 757 381.00 | | 706 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 930 238.00 | 3 086 891.00 | | 2 930 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 147.00 | 757 381.00 | | 706 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 289.00 | | 170 289.00 | 170 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 289.00 | | 170 289.00 | 170 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 395.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 794.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 205.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 149.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 173.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 173.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 120.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 087.00 | 246 995.00 | | 179 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 047.00 | 234 368.00 | | 199 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 960.00 | 12 627.00 | | -19 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 321 109.00 | | | 2 321 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 205 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 321 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 096 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 096 181.00 | | | 1 096 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 205 872.00 | | | 1 205 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884 030.00 | 22 395.00 | | 884 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 030.00 | 22 395.00 | | 884 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 054.00 | 371 054.00 | | 371 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 467.00 | 16 467.00 | | 16 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 603.00 | 82 603.00 | | 82 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UX Autres créances clients | 72 472.00 | 72 472.00 | | 72 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 32 739.00 | 32 739.00 | | 32 739.00 |
VC Groupe et associés | 1 437 707.00 | 1 437 707.00 | | 1 437 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VI Groupe et associés | 199 144.00 | 199 144.00 | | 199 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 141.00 | 75 141.00 | | 75 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 622 314.00 | 1 622 314.00 | | 1 622 314.00 |
VW T.V.A. | 26 447.00 | 26 447.00 | | 26 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 413.00 | 706 147.00 | | 706 413.00 |