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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 309.00 | | 270 309.00 | 270 309.00 |
AN Terrains | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AP Constructions | 154 000.00 | 3 177.00 | 150 823.00 | 154 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 313.00 | 223 275.00 | 77 038.00 | 300 313.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 954 520.00 | | 1 954 520.00 | 1 954 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 821.00 | | 19 821.00 | 19 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 923 263.00 | 226 452.00 | 2 696 811.00 | 2 923 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 913.00 | 32 500.00 | 117 413.00 | 149 913.00 |
BZ Autres créances | 23 434.00 | | 23 434.00 | 23 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 179 574.00 | | 1 179 574.00 | 1 179 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 431.00 | 32 500.00 | 1 525 931.00 | 1 558 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 481 694.00 | 258 952.00 | 4 222 742.00 | 4 481 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 974 341.00 | | | 1 974 341.00 |
CU Autres participations | 155 100.00 | | 155 100.00 | 155 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 520.00 | 8 000.00 | | 7 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 289 251.00 | 1 104 052.00 | | 1 289 251.00 |
DH Report à nouveau | 32 592.00 | 32 592.00 | | 32 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 093 988.00 | 400 719.00 | | 2 093 988.00 |
DL TOTAL (I) | 3 424 152.00 | 1 546 163.00 | | 3 424 152.00 |
DP Provisions pour risques | 122 443.00 | 140 395.00 | | 122 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 443.00 | 140 395.00 | | 122 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 877.00 | 44 316.00 | | 198 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 539.00 | 16 289.00 | | 21 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 931.00 | 36 779.00 | | 24 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 621.00 | 433 454.00 | | 392 621.00 |
EA Autres dettes | 36 491.00 | | | 36 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 148.00 | 532 528.00 | | 676 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 222 742.00 | 2 219 086.00 | | 4 222 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 186.00 | 517 696.00 | | 516 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 276 906.00 | | 1 276 906.00 | 1 276 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 276 906.00 | | 1 276 906.00 | 1 276 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 505.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 547 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 404 287.00 | 454 850.00 | | 3 404 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 404 287.00 | 454 850.00 | | 3 404 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 947 191.00 | | | 947 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 947 191.00 | | | 947 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 457 096.00 | 454 850.00 | | 2 457 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 630.00 | -42 086.00 | | 138 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 728 201.00 | 1 946 448.00 | | 4 728 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 634 213.00 | 1 545 729.00 | | 2 634 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 093 988.00 | 400 719.00 | | 2 093 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 915.00 | 29 505.00 | 84 968.00 | 281 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 915.00 | 29 505.00 | 84 968.00 | 281 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 395.00 | | 17 952.00 | 140 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 395.00 | | 17 952.00 | 140 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 539.00 | 21 539.00 | | 21 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 931.00 | 24 931.00 | | 24 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 621.00 | 392 621.00 | | 392 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 181.00 | 38 181.00 | | 38 181.00 |
UX Autres créances clients | 149 913.00 | 149 913.00 | | 149 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 877.00 | 38 915.00 | 98 601.00 | 198 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 434.00 | 23 434.00 | | 23 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 347.00 | 173 347.00 | | 173 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 149.00 | 516 187.00 | 98 601.00 | 676 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |