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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 029.00 | 44 029.00 | | 44 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 650.00 | 5 193.00 | 457.00 | 5 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 012.00 | 183 004.00 | 97 008.00 | 280 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 950.00 | | 55 950.00 | 55 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 641.00 | 232 226.00 | 153 415.00 | 385 641.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 709.00 | | 45 709.00 | 45 709.00 |
BT Marchandises | 664 543.00 | 41 605.00 | 622 938.00 | 664 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877 273.00 | 10 474.00 | 866 799.00 | 877 273.00 |
BZ Autres créances | 253 048.00 | | 253 048.00 | 253 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 516 224.00 | | 516 224.00 | 516 224.00 |
CF Disponibilités | 2 073 929.00 | | 2 073 929.00 | 2 073 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 435 286.00 | 52 079.00 | 4 383 207.00 | 4 435 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 820 928.00 | 284 306.00 | 4 536 622.00 | 4 820 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 628 576.00 | | | 628 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 858.00 | | | 62 858.00 |
DH Report à nouveau | 2 125 027.00 | | | 2 125 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 765.00 | | | 561 765.00 |
DL TOTAL (I) | 3 378 225.00 | | | 3 378 225.00 |
DP Provisions pour risques | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 880.00 | | | 304 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 648.00 | | | 305 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 122.00 | | | 322 122.00 |
EA Autres dettes | 218 849.00 | | | 218 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 613.00 | | | 1 151 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 536 622.00 | | | 4 536 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 613.00 | | | 851 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | | | 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 456.00 | | 96 186.00 | 289 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 029.00 | | | 44 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 476.00 | | 96 186.00 | 189 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 950.00 | | | 55 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 475.00 | 2 752.00 | | 229 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 029.00 | | | 44 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 446.00 | 2 752.00 | | 185 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 004.00 | | 1 220.00 | 8 004.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 674.00 | 18 931.00 | | 22 674.00 |
6T Sur comptes clients | 10 474.00 | | | 10 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 148.00 | 18 931.00 | | 33 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 152.00 | 18 931.00 | 1 220.00 | 41 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 648.00 | 305 648.00 | | 305 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 339.00 | 104 339.00 | | 104 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 767.00 | 109 767.00 | | 109 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 524.00 | 28 524.00 | | 28 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 849.00 | 218 849.00 | | 218 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 950.00 | 55 950.00 | | 55 950.00 |
UX Autres créances clients | 854 416.00 | 854 416.00 | | 854 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 004.00 | 14 004.00 | | 14 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 858.00 | 22 858.00 | | 22 858.00 |
VB T. V. A. | 17 421.00 | 17 421.00 | | 17 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 880.00 | 4 880.00 | 300 000.00 | 304 880.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 524.00 | 28 524.00 | | 28 524.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -12 675.00 | -12 675.00 | | -12 675.00 |
VP Divers | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 471.00 | 14 471.00 | | 14 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 912.00 | 178 912.00 | | 178 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 831.00 | 1 190 831.00 | | 1 190 831.00 |
VW T.V.A. | 65 021.00 | 65 021.00 | | 65 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 613.00 | 851 613.00 | 300 000.00 | 1 151 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 703.00 | | | 21 703.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 625.00 | | | 70 625.00 |
ST Autres comptes | 226 728.00 | | | 226 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 977.00 | | | 147 977.00 |
YT Sous‐traitance | 46 902.00 | | | 46 902.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 248 934.00 | | | 248 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 246.00 | | | 30 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 223 934.00 | | | 1 223 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 492 566.00 | | | 492 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 741 167.00 | | | 741 167.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |