| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 943.00 | 47 407.00 | 1 536.00 | 48 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 995.00 | 122 453.00 | 180 542.00 | 302 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 890.00 | | 13 890.00 | 13 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 328.00 | 169 860.00 | 196 468.00 | 366 328.00 |
BN En cours de production de biens | 154 713.00 | | 154 713.00 | 154 713.00 |
BT Marchandises | 15 252.00 | | 15 252.00 | 15 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 342.00 | | 514 342.00 | 514 342.00 |
BZ Autres créances | 79 350.00 | | 79 350.00 | 79 350.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 91 204.00 | | 91 204.00 | 91 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 861.00 | | 854 861.00 | 854 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 189.00 | 169 860.00 | 1 051 329.00 | 1 221 189.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 075.00 | 361 717.00 | | 79 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 968.00 | -282 642.00 | | 2 968.00 |
DL TOTAL (I) | 214 044.00 | 211 075.00 | | 214 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 633.00 | 400 000.00 | | 450 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 97.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 497.00 | 387 462.00 | | 311 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 019.00 | 65 065.00 | | 67 019.00 |
EA Autres dettes | 4 672.00 | 133.00 | | 4 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 408.00 | 2 000.00 | | 3 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 285.00 | 854 756.00 | | 837 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 329.00 | 1 065 831.00 | | 1 051 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 642.00 | 487 603.00 | | 551 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 831.00 | | | 60 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 402 466.00 | | 2 402 466.00 | 2 402 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 402 466.00 | | 2 402 466.00 | 2 402 466.00 |
FM Production stockée | | | 132 293.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 535 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 909 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 158 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 191.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 523 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 575.00 | 1 196.00 | | 575.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 412.00 | 8 912.00 | | 8 412.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | 6 596.00 | | 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 542.00 | 6 596.00 | | 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 719.00 | 5 172.00 | | 1 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 719.00 | 5 172.00 | | 1 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 177.00 | 1 424.00 | | -1 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 536 510.00 | 2 244 489.00 | | 2 536 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 533 541.00 | 2 527 131.00 | | 2 533 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 968.00 | -282 642.00 | | 2 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 441.00 | | 21 687.00 | 348 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 366 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 800.00 | 351 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 634.00 | | 31 104.00 | 324 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 807.00 | | -9 417.00 | 23 807.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 469.00 | 30 191.00 | 3 800.00 | 143 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 469.00 | 30 191.00 | 3 800.00 | 143 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 497.00 | 311 497.00 | | 311 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 165.00 | 20 165.00 | | 20 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 890.00 | | 13 890.00 | 13 890.00 |
UX Autres créances clients | 514 342.00 | 514 342.00 | | 514 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 377.00 | 20 377.00 | | 20 377.00 |
VB T. V. A. | 56 395.00 | 56 395.00 | | 56 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 831.00 | 60 831.00 | | 60 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 803.00 | 104 159.00 | 285 644.00 | 389 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 197.00 | | | 36 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 204.00 | 91 204.00 | | 91 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 786.00 | 684 896.00 | 13 890.00 | 698 786.00 |
VW T.V.A. | 40 219.00 | 40 219.00 | | 40 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 285.00 | 551 642.00 | 285 644.00 | 837 285.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 350.00 | 15 784.00 | | 7 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 247.00 | 19 211.00 | | 30 247.00 |
ST Autres comptes | 152 229.00 | 165 438.00 | | 152 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 595.00 | 156 936.00 | | 102 595.00 |
YT Sous‐traitance | 380 277.00 | 304 478.00 | | 380 277.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 493 444.00 | 580 145.00 | | 493 444.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 012.00 | 6 888.00 | | 5 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 361.00 | 22 671.00 | | 12 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 265 982.00 | 209 494.00 | | 265 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 344 972.00 | 318 960.00 | | 344 972.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 158 793.00 | 1 226 208.00 | | 1 158 793.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |