| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 129.00 | 79 314.00 | 1 815.00 | 81 129.00 |
AH Fonds commercial | 1 849 943.00 | | 1 849 943.00 | 1 849 943.00 |
AP Constructions | 12 000.00 | 2 261.00 | 9 739.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 053.00 | 333 266.00 | 78 786.00 | 412 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 202 535.00 | 2 973 552.00 | 228 983.00 | 3 202 535.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 166.00 | | 18 166.00 | 18 166.00 |
BF Prêts | 20 104.00 | | 20 104.00 | 20 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 349.00 | | 54 349.00 | 54 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 650 279.00 | 3 388 394.00 | 2 261 886.00 | 5 650 279.00 |
BT Marchandises | 1 111 297.00 | 114 856.00 | 996 441.00 | 1 111 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 709.00 | 29 581.00 | 423 128.00 | 452 709.00 |
BZ Autres créances | 142 033.00 | | 142 033.00 | 142 033.00 |
CF Disponibilités | 923 547.00 | | 923 547.00 | 923 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 970.00 | | 56 970.00 | 56 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 691 139.00 | 144 437.00 | 2 546 702.00 | 2 691 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 341 419.00 | 3 532 831.00 | 4 808 588.00 | 8 341 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 453.00 | | | 74 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 182 870.00 | 3 182 870.00 | | 2 182 870.00 |
DH Report à nouveau | 880 810.00 | 181 158.00 | | 880 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 558.00 | 699 652.00 | | 252 558.00 |
DK Provisions réglementées | 1 795.00 | 1 262.00 | | 1 795.00 |
DL TOTAL (I) | 3 428 033.00 | 4 174 942.00 | | 3 428 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 189.00 | 627 723.00 | | 461 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 343.00 | 145 107.00 | | 158 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 589.00 | 525 303.00 | | 397 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 040.00 | 289 597.00 | | 344 040.00 |
EA Autres dettes | 19 394.00 | 17 108.00 | | 19 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 555.00 | 1 604 838.00 | | 1 380 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 808 588.00 | 5 779 780.00 | | 4 808 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 861 649.00 | 4 068 620.00 | 6 930 268.00 | 2 861 649.00 |
FG Production vendue services | 15 937.00 | | 15 937.00 | 15 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 877 585.00 | 4 068 620.00 | 6 946 205.00 | 2 877 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 008.00 | |
FQ Autres produits | | | -40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 137 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 515 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 878 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 406 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144 437.00 | |
GE Autres charges | | | 16 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 836 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 543.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 505.00 | 3 025.00 | | 61 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 673.00 | | | 673.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 178.00 | 338.00 | | 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 357.00 | 3 363.00 | | 62 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 378.00 | 2 721.00 | | 19 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 429.00 | 8 175.00 | | 429.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 711.00 | 1 104.00 | | 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 518.00 | 12 000.00 | | 20 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 838.00 | -8 638.00 | | 41 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 823.00 | 29 614.00 | | 85 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 200 370.00 | 7 608 198.00 | | 7 200 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 947 812.00 | 6 908 546.00 | | 6 947 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 558.00 | 699 652.00 | | 252 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 594 741.00 | | 102 738.00 | 5 594 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 915.00 | 74 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 200.00 | 5 650 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 213.00 | 1 931 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 071.00 | 3 644 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 931 286.00 | | | 1 931 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 590 308.00 | | 95 517.00 | 3 590 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 147.00 | | 7 221.00 | 73 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 296 758.00 | 132 492.00 | 40 856.00 | 3 296 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 771.00 | 2 757.00 | 213.00 | 76 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 219 987.00 | 129 735.00 | 40 643.00 | 3 219 987.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 262.00 | 711.00 | 178.00 | 1 262.00 |
6N Sur stocks et en cours | 104 195.00 | 114 856.00 | 104 195.00 | 104 195.00 |
6T Sur comptes clients | 11 954.00 | 29 581.00 | 11 954.00 | 11 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 149.00 | 144 437.00 | 116 149.00 | 116 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 411.00 | 145 148.00 | 116 327.00 | 117 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 437.00 | 116 149.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 711.00 | 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 589.00 | 397 589.00 | | 397 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 835.00 | 107 835.00 | | 107 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 731.00 | 111 731.00 | | 111 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 210.00 | 56 210.00 | | 56 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 394.00 | 19 394.00 | | 19 394.00 |
UP Prêts | 20 104.00 | 20 104.00 | | 20 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 349.00 | 54 349.00 | | 54 349.00 |
UX Autres créances clients | 420 614.00 | 420 614.00 | | 420 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 095.00 | 32 095.00 | | 32 095.00 |
VB T. V. A. | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 982.00 | 133 548.00 | 327 434.00 | 460 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 472.00 | | | 166 472.00 |
VP Divers | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 333.00 | 25 333.00 | | 25 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 063.00 | 128 063.00 | | 128 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 970.00 | 56 970.00 | | 56 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 165.00 | 726 165.00 | | 726 165.00 |
VW T.V.A. | 42 930.00 | 42 930.00 | | 42 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 212.00 | 894 778.00 | 327 434.00 | 1 222 212.00 |