| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 100.00 | | 32 100.00 | 32 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 835.00 | 6 973.00 | 7 862.00 | 14 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 692.00 | 314.00 | 6 378.00 | 6 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 688.00 | 7 287.00 | 46 400.00 | 53 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BZ Autres créances | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
CF Disponibilités | 8 901.00 | | 8 901.00 | 8 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 536.00 | | 11 536.00 | 11 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 224.00 | 7 287.00 | 57 936.00 | 65 224.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | -8 950.00 | -4 583.00 | | -8 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 668.00 | -4 367.00 | | 9 668.00 |
DL TOTAL (I) | 17 487.00 | 7 820.00 | | 17 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 846.00 | 29 302.00 | | 23 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 249.00 | 3 430.00 | | 7 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 993.00 | 2 340.00 | | 1 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 360.00 | 4 917.00 | | 7 360.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 449.00 | 39 990.00 | | 40 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 936.00 | 47 810.00 | | 57 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 676.00 | 16 149.00 | | 20 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 526.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 117 261.00 | | 117 261.00 | 117 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 261.00 | | 117 261.00 | 117 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 87.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 672.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 118.00 | 5 000.00 | | -5 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 527.00 | 73 739.00 | | 120 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 859.00 | 78 106.00 | | 110 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 668.00 | -4 367.00 | | 9 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 938.00 | | 5 750.00 | 47 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 100.00 | | | 32 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 777.00 | | 5 750.00 | 15 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 616.00 | 4 672.00 | | 2 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 616.00 | 4 672.00 | | 2 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 766.00 | | | 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 842.00 | 4 069.00 | 17 775.00 | 23 842.00 |
VI Groupe et associés | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 443.00 | | | 443.00 |
VP Divers | 633.00 | | | 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VW T.V.A. | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 449.00 | 20 676.00 | 17 775.00 | 40 449.00 |