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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 328 965.00 | | 328 965.00 | 328 965.00 |
AP Constructions | 191 555.00 | 163 016.00 | 28 539.00 | 191 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 688.00 | 136 191.00 | 2 497.00 | 138 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 214.00 | 133 237.00 | 33 977.00 | 167 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 564.00 | 432 444.00 | 396 120.00 | 828 564.00 |
BP En cours de production de services | 16 912.00 | | 16 912.00 | 16 912.00 |
BT Marchandises | 260 176.00 | | 260 176.00 | 260 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 854.00 | 1 885.00 | 57 969.00 | 59 854.00 |
BZ Autres créances | 10 429.00 | | 10 429.00 | 10 429.00 |
CF Disponibilités | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 540.00 | 1 885.00 | 348 654.00 | 350 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 103.00 | 434 329.00 | 744 774.00 | 1 179 103.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 229 673.00 | 229 673.00 | | 229 673.00 |
DH Report à nouveau | -519 082.00 | -398 957.00 | | -519 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 950.00 | -120 125.00 | | -124 950.00 |
DL TOTAL (I) | -359 358.00 | -234 409.00 | | -359 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 009.00 | 3 535.00 | | 1 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 962.00 | 4 426.00 | | 8 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 294.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 872.00 | 611 806.00 | | 443 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 822.00 | 43 560.00 | | 19 822.00 |
EA Autres dettes | 630 468.00 | 506 835.00 | | 630 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 133.00 | 1 174 456.00 | | 1 104 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 774.00 | 940 048.00 | | 744 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 133.00 | 1 170 162.00 | | 1 104 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 009.00 | 1 350.00 | | 1 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 689.00 | | 875.00 | 827 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 828 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 965.00 | | | 328 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 581.00 | | 875.00 | 496 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 266.00 | 16 178.00 | | 416 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 266.00 | 16 178.00 | | 416 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 156.00 | 1 729.00 | | 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156.00 | 1 729.00 | | 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156.00 | 1 729.00 | | 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 729.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 872.00 | 443 872.00 | | 443 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630 468.00 | 630 468.00 | | 630 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
UX Autres créances clients | 57 592.00 | | | 57 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
VB T. V. A. | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VI Groupe et associés | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145.00 | | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 919.00 | 69 514.00 | 4 404.00 | 73 919.00 |
VW T.V.A. | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 133.00 | 1 104 133.00 | | 1 104 133.00 |