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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 916.00 | 5 041.00 | -125.00 | 4 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 931.00 | 51 619.00 | 21 312.00 | 72 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 337.00 | 56 660.00 | 23 677.00 | 80 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 371.00 | 39 455.00 | 342 915.00 | 382 371.00 |
BZ Autres créances | 14 080.00 | | 14 080.00 | 14 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 991.00 | | 97 991.00 | 97 991.00 |
CF Disponibilités | 135 582.00 | | 135 582.00 | 135 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 140.00 | | 57 140.00 | 57 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 164.00 | 39 455.00 | 652 709.00 | 692 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 502.00 | 96 116.00 | 676 386.00 | 772 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 107 891.00 | 91 402.00 | | 107 891.00 |
DG Autres réserves | 35 480.00 | 35 480.00 | | 35 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 839.00 | 49 967.00 | | 11 839.00 |
DK Provisions réglementées | 18 027.00 | 18 027.00 | | 18 027.00 |
DL TOTAL (I) | 188 900.00 | 210 539.00 | | 188 900.00 |
DP Provisions pour risques | 22 149.00 | 21 605.00 | | 22 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 149.00 | 21 605.00 | | 22 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380.00 | 383.00 | | 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 745.00 | 18 666.00 | | 32 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 182.00 | 245 731.00 | | 297 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 991.00 | 76 711.00 | | 109 991.00 |
EA Autres dettes | 25 039.00 | 9 709.00 | | 25 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 336.00 | 351 199.00 | | 465 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 386.00 | 583 344.00 | | 676 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 336.00 | 351 199.00 | | 465 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 380.00 | 383.00 | | 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 117 939.00 | | 1 117 939.00 | 1 117 939.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 939.00 | | 1 117 939.00 | 1 117 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 774.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 179.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 14 662.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 580.00 | 5 208.00 | | 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 580.00 | 5 208.00 | | 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 556.00 | 24 143.00 | | 7 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 556.00 | 24 143.00 | | 7 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 975.00 | -18 935.00 | | -6 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 848.00 | 1 099 489.00 | | 1 134 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 009.00 | 1 049 522.00 | | 1 123 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 839.00 | 49 967.00 | | 11 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 637.00 | | 8 700.00 | 71 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 448.00 | | 8 400.00 | 69 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 190.00 | | 300.00 | 2 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 512.00 | 4 149.00 | | 52 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 512.00 | 4 149.00 | | 52 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 18 027.00 | | | 18 027.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 605.00 | 11 179.00 | 10 635.00 | 21 605.00 |
6T Sur comptes clients | 36 279.00 | 5 774.00 | 2 598.00 | 36 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 279.00 | 5 774.00 | 2 598.00 | 36 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 912.00 | 16 953.00 | 13 233.00 | 75 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 953.00 | 13 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 745.00 | 32 745.00 | | 32 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 182.00 | 297 182.00 | | 297 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 870.00 | 14 870.00 | | 14 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 717.00 | 12 717.00 | | 12 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 039.00 | 25 039.00 | | 25 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
UX Autres créances clients | 300 201.00 | | | 300 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 586.00 | | | 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 169.00 | | | 82 169.00 |
VB T. V. A. | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 140.00 | | | 57 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 058.00 | 453 591.00 | 2 467.00 | 456 058.00 |
VW T.V.A. | 77 137.00 | 77 137.00 | | 77 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 336.00 | 465 336.00 | | 465 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 128.00 | 3 412.00 | | 3 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 436.00 | 11 164.00 | | 14 436.00 |
ST Autres comptes | 111 571.00 | 101 307.00 | | 111 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 625.00 | 69 502.00 | | 41 625.00 |
YT Sous‐traitance | 208 784.00 | 216 840.00 | | 208 784.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 8 347.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 128.00 | 3 412.00 | | 3 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 124.00 | 159 726.00 | | 155 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 378.00 | 87 046.00 | | 104 378.00 |
ZE Dividendes | 16 489.00 | | | 16 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 376 416.00 | 407 160.00 | | 376 416.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |