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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
AP Constructions | 16 915.00 | 1 842.00 | 15 073.00 | 16 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 334 084.00 | 1 729 350.00 | 604 734.00 | 2 334 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 251.00 | 200 844.00 | 110 407.00 | 311 251.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 667 881.00 | 1 936 143.00 | 731 738.00 | 2 667 881.00 |
BT Marchandises | 1 839 690.00 | | 1 839 690.00 | 1 839 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 561 169.00 | | 561 169.00 | 561 169.00 |
BZ Autres créances | 144 136.00 | | 144 136.00 | 144 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 887 056.00 | 2 859.00 | 1 884 197.00 | 1 887 056.00 |
CF Disponibilités | 142 069.00 | | 142 069.00 | 142 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 580.00 | | 38 580.00 | 38 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 612 700.00 | 2 859.00 | 4 609 841.00 | 4 612 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 280 581.00 | 1 939 002.00 | 5 341 579.00 | 7 280 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 2 780 279.00 | 2 780 279.00 | | 2 780 279.00 |
DH Report à nouveau | 259 528.00 | | | 259 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 777.00 | 259 528.00 | | 147 777.00 |
DJ Subventions d’investissement | 105 902.00 | 21 351.00 | | 105 902.00 |
DL TOTAL (I) | 3 535 485.00 | 3 303 157.00 | | 3 535 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 012.00 | | | 361 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 755.00 | 371 145.00 | | 397 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 809.00 | 804 134.00 | | 810 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 293.00 | 301 749.00 | | 234 293.00 |
EA Autres dettes | 2 226.00 | 3 438.00 | | 2 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 806 094.00 | 1 480 466.00 | | 1 806 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 341 579.00 | 4 783 624.00 | | 5 341 579.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 397 755.00 | | | 397 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 173 090.00 | | 787 370.00 | 2 173 090.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 500.00 | 285 079.00 | 2 667 881.00 | 7 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 500.00 | 285 079.00 | 2 662 249.00 | 7 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 167 459.00 | | 787 370.00 | 2 167 459.00 |