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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 536.00 | 38 536.00 | | 38 536.00 |
AH Fonds commercial | 255 886.00 | | 255 886.00 | 255 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 629.00 | 11 464.00 | 2 164.00 | 13 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 051.00 | 50 001.00 | 258 050.00 | 308 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 305.00 | 117 353.00 | 501 953.00 | 619 305.00 |
BZ Autres créances | 814 936.00 | | 814 936.00 | 814 936.00 |
CF Disponibilités | 21 404.00 | | 21 404.00 | 21 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 152.00 | 117 353.00 | 1 341 800.00 | 1 459 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 203.00 | 167 353.00 | 1 599 850.00 | 1 767 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 186 928.00 | | | 186 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 055.00 | | | 119 055.00 |
DL TOTAL (I) | 349 982.00 | | | 349 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294.00 | | | 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 306.00 | | | 787 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 018.00 | | | 354 018.00 |
EA Autres dettes | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 250.00 | | | 51 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 868.00 | | | 1 249 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 850.00 | | | 1 599 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 117 670.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 117 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 183 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 103.00 | |
GE Autres charges | | | 57 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 019 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 042.00 | | | 42 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 185 509.00 | | | 2 185 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 066 454.00 | | | 2 066 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 055.00 | | | 119 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 513.00 | | | 366 513.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 462.00 | 308 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 679.00 | 294 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 783.00 | 13 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 101.00 | | | 342 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 412.00 | | | 24 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 979.00 | 7 484.00 | 58 462.00 | 100 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 660.00 | 4 555.00 | 47 679.00 | 81 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 318.00 | 2 929.00 | 10 783.00 | 19 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 306.00 | 787 306.00 | | 787 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 250.00 | 51 250.00 | | 51 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 491.00 | | | 12 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 436 101.00 | 1 436 101.00 | | 1 436 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 868.00 | 1 249 868.00 | | 1 249 868.00 |