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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 626.00 | 14 628.00 | | 14 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 973.00 | 19 504.00 | 4 469.00 | 23 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 600.00 | 34 132.00 | 9 467.00 | 43 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 887.00 | 31 640.00 | 360 247.00 | 391 887.00 |
BZ Autres créances | 366 909.00 | | 366 909.00 | 366 909.00 |
CF Disponibilités | 256 662.00 | | 256 662.00 | 256 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 220.00 | | 14 220.00 | 14 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 679.00 | 31 640.00 | 998 039.00 | 1 029 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 278.00 | 65 772.00 | 1 007 506.00 | 1 073 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 210 034.00 | 240 489.00 | | 210 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 887.00 | 113 545.00 | | 97 887.00 |
DL TOTAL (I) | 637 921.00 | 684 034.00 | | 637 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 091.00 | 45 747.00 | | 37 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 661.00 | 49 804.00 | | 116 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 833.00 | 228 667.00 | | 215 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 585.00 | 324 218.00 | | 369 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 506.00 | 1 008 252.00 | | 1 007 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 945 254.00 | | 1 945 254.00 | 1 945 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 945 254.00 | | 1 945 254.00 | 1 945 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 948 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 842 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 780.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 801 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 656.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 891.00 | 10 144.00 | | 21 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 891.00 | 10 144.00 | | 21 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 875.00 | -10 144.00 | | -16 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 091.00 | 45 497.00 | | 37 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 958 676.00 | 1 819 904.00 | | 1 958 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 860 789.00 | 1 706 359.00 | | 1 860 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 887.00 | 113 545.00 | | 97 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 601.00 | | 3 998.00 | 39 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 628.00 | | | 14 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 975.00 | | 3 998.00 | 19 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 385.00 | 1 747.00 | | 32 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 628.00 | | | 14 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 757.00 | 1 747.00 | | 17 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 860.00 | 10 780.00 | | 20 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 860.00 | 10 780.00 | | 20 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 860.00 | 10 780.00 | | 20 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 661.00 | 116 661.00 | | 116 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 569.00 | 56 569.00 | | 56 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 097.00 | 62 097.00 | | 62 097.00 |
UX Autres créances clients | 353 919.00 | 353 919.00 | | 353 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 968.00 | 37 968.00 | | 37 968.00 |
VB T. V. A. | 16 602.00 | 16 602.00 | | 16 602.00 |
VC Groupe et associés | 348 644.00 | 348 644.00 | | 348 644.00 |
VI Groupe et associés | 37 091.00 | 37 091.00 | | 37 091.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 220.00 | 14 220.00 | | 14 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 016.00 | 773 016.00 | | 773 016.00 |
VW T.V.A. | 87 748.00 | 87 748.00 | | 87 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 585.00 | 369 585.00 | | 369 585.00 |