| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 056.00 | 24 966.00 | 1 091.00 | 26 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 849.00 | 24 966.00 | 807 883.00 | 832 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 760.00 | | 111 760.00 | 111 760.00 |
BZ Autres créances | 2 184 393.00 | | 2 184 393.00 | 2 184 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CF Disponibilités | 29 824.00 | | 29 824.00 | 29 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 327 157.00 | | 2 327 157.00 | 2 327 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 160 006.00 | 24 966.00 | 3 135 040.00 | 3 160 006.00 |
CU Autres participations | 806 792.00 | | 806 792.00 | 806 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 383.00 | 53 383.00 | | 53 383.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 382 299.00 | 382 299.00 | | 382 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
DG Autres réserves | 1 666 649.00 | 1 721 464.00 | | 1 666 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 630.00 | 95 719.00 | | 466 630.00 |
DL TOTAL (I) | 2 574 299.00 | 2 258 203.00 | | 2 574 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 402.00 | 288 402.00 | | 288 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 622.00 | 14 406.00 | | 11 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 633.00 | 258 880.00 | | 247 633.00 |
EA Autres dettes | 13 084.00 | | | 13 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 741.00 | 561 688.00 | | 560 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 135 040.00 | 2 819 891.00 | | 3 135 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 741.00 | 561 688.00 | | 560 741.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 629 330.00 | | 629 330.00 | 629 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 330.00 | | 629 330.00 | 629 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 523.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 484 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 484 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 17 621.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 211.00 | 3 320.00 | | 7 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 211.00 | 3 320.00 | | 7 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 144 778.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 272 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 416 778.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 211.00 | -413 458.00 | | 7 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 249.00 | -23 618.00 | | -11 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 593.00 | 1 193 918.00 | | 1 139 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 962.00 | 1 098 199.00 | | 672 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 630.00 | 95 719.00 | | 466 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 538.00 | | 1 310.00 | 831 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 806 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 832 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 746.00 | | 1 310.00 | 24 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 806 792.00 | | | 806 792.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 442.00 | 523.00 | | 24 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 442.00 | 523.00 | | 24 442.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 964.00 | 94 964.00 | | 94 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 143.00 | 65 143.00 | | 65 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 084.00 | 13 084.00 | | 13 084.00 |
UX Autres créances clients | 111 760.00 | 111 760.00 | | 111 760.00 |
VB T. V. A. | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VC Groupe et associés | 2 136 944.00 | 2 136 944.00 | | 2 136 944.00 |
VI Groupe et associés | 288 402.00 | 288 402.00 | | 288 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 940.00 | 24 940.00 | | 24 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 487.00 | 60 487.00 | | 60 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 392.00 | 18 392.00 | | 18 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 296 611.00 | 2 296 611.00 | | 2 296 611.00 |
VW T.V.A. | 27 040.00 | 27 040.00 | | 27 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 741.00 | 560 741.00 | | 560 741.00 |