| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 815.00 | 14 815.00 | | 14 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 110.00 | 14 815.00 | 295.00 | 15 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 991.00 | | 19 991.00 | 19 991.00 |
BZ Autres créances | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
CF Disponibilités | 13 193.00 | | 13 193.00 | 13 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 268.00 | | 42 268.00 | 42 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 378.00 | 14 815.00 | 42 562.00 | 57 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
DG Autres réserves | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
DH Report à nouveau | -10 128.00 | -14 680.00 | | -10 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 922.00 | 4 552.00 | | 5 922.00 |
DL TOTAL (I) | 11 845.00 | 5 924.00 | | 11 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 751.00 | 113.00 | | 6 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 282.00 | 2 196.00 | | 2 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 129.00 | 7 018.00 | | 7 129.00 |
EA Autres dettes | 14 556.00 | 17 230.00 | | 14 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 717.00 | 26 558.00 | | 30 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 562.00 | 32 482.00 | | 42 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 717.00 | 26 558.00 | | 30 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 964.00 | | 45 964.00 | 45 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 964.00 | | 45 964.00 | 45 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 147.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 434.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 229.00 | 2 976.00 | | 4 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 412.00 | 1 646.00 | | 2 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 845.00 | 50 368.00 | | 47 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 924.00 | 45 817.00 | | 41 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 922.00 | 4 552.00 | | 5 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 108.00 | | 2.00 | 15 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 815.00 | | | 14 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293.00 | | 2.00 | 293.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 815.00 | | | 14 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 815.00 | | | 14 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 556.00 | 14 556.00 | | 14 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 19 991.00 | | | 19 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | | | 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 611.00 | | | 611.00 |
VB T. V. A. | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
VI Groupe et associés | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 695.00 | | | 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 300.00 | 29 075.00 | 225.00 | 29 300.00 |
VW T.V.A. | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 717.00 | 30 717.00 | | 30 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 666.00 | 1 508.00 | | 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 595.00 | 1 500.00 | | 1 595.00 |
ST Autres comptes | 18 385.00 | 15 868.00 | | 18 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 404.00 | 692.00 | | 404.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 500.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 115.00 | 91.00 | | 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 585.00 | 576.00 | | 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 251.00 | 2 084.00 | | 1 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 380.00 | 3 236.00 | | 6 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 803.00 | 164.00 | | 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 499.00 | 19 651.00 | | 20 499.00 |