| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 311.00 | 13 574.00 | 22 737.00 | 36 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 231.00 | | 13 231.00 | 13 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 068.00 | 18 071.00 | 35 998.00 | 54 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 994.00 | | 164 994.00 | 164 994.00 |
BZ Autres créances | 35 622.00 | | 35 622.00 | 35 622.00 |
CF Disponibilités | 193 033.00 | | 193 033.00 | 193 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 082.00 | | 20 082.00 | 20 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 731.00 | | 413 731.00 | 413 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 800.00 | 18 071.00 | 449 729.00 | 467 800.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 130.00 | 70 130.00 | | 70 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
DG Autres réserves | 122 035.00 | 180 780.00 | | 122 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 520.00 | 21 255.00 | | -61 520.00 |
DL TOTAL (I) | 137 659.00 | 279 178.00 | | 137 659.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 741.00 | 800.00 | | 29 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 741.00 | 800.00 | | 29 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600.00 | 4 600.00 | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 885.00 | 140 675.00 | | 162 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 845.00 | 62 341.00 | | 117 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 330.00 | 207 616.00 | | 282 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 729.00 | 487 594.00 | | 449 729.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 231 010.00 | | 1 231 010.00 | 1 231 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 231 010.00 | | 1 231 010.00 | 1 231 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 049 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 389.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 741.00 | |
GE Autres charges | | | 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 301 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 386.00 | 467.00 | | 3 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 386.00 | 18 467.00 | | 3 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 12 750.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 351.00 | 5 717.00 | | 3 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 336.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 398.00 | 1 211 110.00 | | 1 240 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 917.00 | 1 189 856.00 | | 1 301 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 520.00 | 21 255.00 | | -61 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 780.00 | | 313.00 | 53 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24.00 | 13 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24.00 | 54 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 808.00 | | | 40 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 972.00 | | 313.00 | 12 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 681.00 | 6 389.00 | | 11 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 681.00 | 6 389.00 | | 11 681.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 800.00 | 33 041.00 | 4 100.00 | 800.00 |
6T Sur comptes clients | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 510.00 | 33 041.00 | 4 810.00 | 1 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 885.00 | 162 885.00 | | 162 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 440.00 | 35 440.00 | | 35 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 685.00 | 41 685.00 | | 41 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
UX Autres créances clients | 164 994.00 | 164 994.00 | | 164 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VB T. V. A. | 24 116.00 | 24 116.00 | | 24 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 082.00 | 20 082.00 | | 20 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 929.00 | 233 929.00 | | 233 929.00 |
VW T.V.A. | 33 067.00 | 33 067.00 | | 33 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 330.00 | 282 330.00 | | 282 330.00 |