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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 201.00 | 6 314.00 | 1 887.00 | 8 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 932.00 | 73 082.00 | 1 850.00 | 74 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 391.00 | 17 225.00 | 1 165.00 | 18 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 804.00 | 96 621.00 | 5 183.00 | 101 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 362.00 | | 252 362.00 | 252 362.00 |
BZ Autres créances | 33 632.00 | | 33 632.00 | 33 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 237 251.00 | | 237 251.00 | 237 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 014.00 | | 555 014.00 | 555 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 818.00 | 96 621.00 | 560 197.00 | 656 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 231 086.00 | 193 198.00 | | 231 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 699.00 | 79 146.00 | | 51 699.00 |
DL TOTAL (I) | 291 125.00 | 280 684.00 | | 291 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 188.00 | 10 866.00 | | 11 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 687.00 | 89 951.00 | | 136 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 842.00 | 134 893.00 | | 120 842.00 |
EA Autres dettes | 354.00 | 80 911.00 | | 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 580.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 269 072.00 | 341 201.00 | | 269 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 197.00 | 621 885.00 | | 560 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 072.00 | 341 201.00 | | 269 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 581.00 | | 699.00 | 107 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 476.00 | 101 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 476.00 | 101 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 301.00 | | 699.00 | 107 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 564.00 | 1 533.00 | 6 476.00 | 101 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 564.00 | 1 533.00 | 6 476.00 | 101 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 600.00 | |