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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AN Terrains | 96 180.00 | 3 050.00 | 93 129.00 | 96 180.00 |
AP Constructions | 442 668.00 | 294 327.00 | 148 340.00 | 442 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 998.00 | 16 149.00 | 3 848.00 | 19 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 932.00 | 31 629.00 | 303.00 | 31 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 102.00 | | 27 102.00 | 27 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 533.00 | 345 157.00 | 344 375.00 | 689 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 538.00 | | 12 538.00 | 12 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 458.00 | | 22 458.00 | 22 458.00 |
BZ Autres créances | 259 185.00 | | 259 185.00 | 259 185.00 |
CF Disponibilités | 14 153.00 | | 14 153.00 | 14 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 859.00 | | 32 859.00 | 32 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 195.00 | | 341 195.00 | 341 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 728.00 | 345 157.00 | 685 571.00 | 1 030 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 501 003.00 | | | 501 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 483.00 | | | 69 483.00 |
DL TOTAL (I) | 586 987.00 | | | 586 987.00 |
DP Provisions pour risques | 13 445.00 | | | 13 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 445.00 | | | 13 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236.00 | | | 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 042.00 | | | 42 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 245.00 | | | 39 245.00 |
EA Autres dettes | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 137.00 | | | 85 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 571.00 | | | 685 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 137.00 | | | 85 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236.00 | | | 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 384.00 | | 9 384.00 | 9 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 384.00 | | 9 384.00 | 9 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 302.00 | |
GE Autres charges | | | 2 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -290 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -295 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 401 000.00 | | | 401 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 401 000.00 | | | 401 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 354.00 | | | 36 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 354.00 | | | 36 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 364 645.00 | | | 364 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 656.00 | | | 424 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 173.00 | | | 355 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 483.00 | | | 69 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 235.00 | | 6 340.00 | 789 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 042.00 | 689 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 042.00 | 590 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 651.00 | | | 71 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 821.00 | | | 696 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 763.00 | | 6 340.00 | 20 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 119.00 | 15 302.00 | 70 263.00 | 400 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 119.00 | 15 302.00 | 70 263.00 | 400 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 446.00 | | | 13 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 042.00 | 42 042.00 | | 42 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 246.00 | 39 246.00 | | 39 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 103.00 | | 27 103.00 | 27 103.00 |
UX Autres créances clients | 22 459.00 | 22 459.00 | | 22 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 185.00 | 259 185.00 | | 259 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 859.00 | 32 859.00 | | 32 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 607.00 | 314 504.00 | 27 103.00 | 341 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 138.00 | 85 138.00 | | 85 138.00 |