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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 012.00 | 28 012.00 | | 28 012.00 |
AH Fonds commercial | 846 875.00 | | 846 875.00 | 846 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 012.00 | 85 540.00 | 9 472.00 | 95 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 000.00 | 206 595.00 | 29 405.00 | 236 000.00 |
BF Prêts | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 018.00 | | 23 018.00 | 23 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 833.00 | 320 147.00 | 915 686.00 | 1 235 833.00 |
BT Marchandises | 41 440.00 | | 41 440.00 | 41 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 680.00 | 19 222.00 | 55 458.00 | 74 680.00 |
BZ Autres créances | 28 967.00 | | 28 967.00 | 28 967.00 |
CF Disponibilités | 289 213.00 | | 289 213.00 | 289 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 080.00 | | 17 080.00 | 17 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 236.00 | 19 222.00 | 433 014.00 | 452 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 069.00 | 339 369.00 | 1 348 700.00 | 1 688 069.00 |
CU Autres participations | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 333.00 | | | 43 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 485 612.00 | | | 485 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 048.00 | | | 84 048.00 |
DL TOTAL (I) | 942 994.00 | | | 942 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 976.00 | | | 191 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 911.00 | | | 118 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 777.00 | | | 94 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 706.00 | | | 405 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 700.00 | | | 1 348 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 706.00 | | | 405 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 605 503.00 | | 1 605 503.00 | 1 605 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 605 503.00 | | 1 605 503.00 | 1 605 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 608 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 222.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 517 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | | | -83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 608 896.00 | | | 1 608 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524 848.00 | | | 1 524 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 048.00 | | | 84 048.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 374.00 | | | 10 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 901.00 | | 21 755.00 | 1 319 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 824.00 | 1 235 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 326.00 | 874 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 498.00 | 331 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 876 213.00 | | | 876 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 589.00 | | 1 920.00 | 433 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 099.00 | | 19 835.00 | 10 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 687.00 | 22 284.00 | 105 824.00 | 403 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 338.00 | | 1 326.00 | 29 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 349.00 | 22 284.00 | 104 498.00 | 374 349.00 |