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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
AH Fonds commercial | 173 274.00 | | 173 274.00 | 173 274.00 |
AP Constructions | 258 710.00 | 245 389.00 | 13 321.00 | 258 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 838.00 | 127 975.00 | 7 863.00 | 135 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 329.00 | 203 426.00 | 91 904.00 | 295 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 491.00 | 594 730.00 | 294 761.00 | 889 491.00 |
BN En cours de production de biens | 31 037.00 | | 31 037.00 | 31 037.00 |
BT Marchandises | 90 756.00 | | 90 756.00 | 90 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 364.00 | | 59 364.00 | 59 364.00 |
BZ Autres créances | 23 442.00 | | 23 442.00 | 23 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 180.00 | | 40 180.00 | 40 180.00 |
CF Disponibilités | 239 449.00 | | 239 449.00 | 239 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 449.00 | | 39 449.00 | 39 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 677.00 | | 523 677.00 | 523 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 168.00 | 594 730.00 | 818 438.00 | 1 413 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 432.00 | | | 57 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
DH Report à nouveau | 67 418.00 | | | 67 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 993.00 | | | 233 993.00 |
DL TOTAL (I) | 386 122.00 | | | 386 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 549.00 | | | 152 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 332.00 | | | 56 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 265.00 | | | 209 265.00 |
EA Autres dettes | 171.00 | | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 315.00 | | | 432 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 438.00 | | | 818 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 315.00 | | | 432 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 499.00 | 39 230.00 | | 555 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 559.00 | 39 230.00 | | 537 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 549.00 | 152 549.00 | | 152 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 332.00 | 56 332.00 | | 56 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 265.00 | 209 265.00 | | 209 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 255.00 | 122 255.00 | | 122 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 655.00 | 122 255.00 | 8 400.00 | 130 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 435.00 | 430 435.00 | | 430 435.00 |