| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 336 208.00 | 963 309.00 | 372 899.00 | 1 336 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 118.00 | 136 118.00 | | 136 118.00 |
AV Immobilisations en cours | 399 750.00 | | 399 750.00 | 399 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 890 921.00 | 1 099 427.00 | 791 494.00 | 1 890 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 196 684.00 | 8 634.00 | 1 188 049.00 | 1 196 684.00 |
BZ Autres créances | 189 290.00 | | 189 290.00 | 189 290.00 |
CF Disponibilités | 833 968.00 | | 833 968.00 | 833 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 219 942.00 | 8 634.00 | 2 211 308.00 | 2 219 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 110 863.00 | 1 108 061.00 | 3 002 801.00 | 4 110 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 633 953.00 | 633 953.00 | | 633 953.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 152 478.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 978.00 | 93 377.00 | | 105 978.00 |
DK Provisions réglementées | 75 474.00 | 48 563.00 | | 75 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 188.00 | 1 176 149.00 | | 1 063 188.00 |
DP Provisions pour risques | 204 143.00 | 170 011.00 | | 204 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 143.00 | 170 011.00 | | 204 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 440.00 | 39 263.00 | | 16 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 063.00 | 43.00 | | 3 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 890.00 | | | 48 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 480.00 | 466 361.00 | | 763 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 671.00 | 348 495.00 | | 308 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 542 678.00 | | | 542 678.00 |
EA Autres dettes | 38 740.00 | 5 226.00 | | 38 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 508.00 | 34 060.00 | | 13 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 735 469.00 | 893 447.00 | | 1 735 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 002 801.00 | 2 239 607.00 | | 3 002 801.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
FG Production vendue services | 4 259 304.00 | | 4 259 304.00 | 4 259 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 259 448.00 | | 4 259 448.00 | 4 259 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 354 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 930 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 990 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 580.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 121 043.00 | |
GE Autres charges | | | 153 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 186 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 31 917.00 | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 100.00 | 31 917.00 | | 20 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 011.00 | 48 563.00 | | 27 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 011.00 | 48 563.00 | | 27 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 911.00 | -16 646.00 | | -6 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 377.00 | 36 503.00 | | 54 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 374 480.00 | 3 348 775.00 | | 4 374 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 268 502.00 | 3 255 399.00 | | 4 268 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 978.00 | 93 377.00 | | 105 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 346 809.00 | | 597 231.00 | 1 346 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 119.00 | 1 890 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 119.00 | 1 872 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 327 964.00 | | 597 231.00 | 1 327 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 057 967.00 | 94 580.00 | 53 119.00 | 1 057 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 057 967.00 | 94 580.00 | 53 119.00 | 1 057 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 563.00 | 27 011.00 | 100.00 | 48 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 563.00 | 27 011.00 | 100.00 | 48 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 480.00 | 763 480.00 | | 763 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 899.00 | 15 899.00 | | 15 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 251.00 | 24 251.00 | | 24 251.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 542 678.00 | 542 678.00 | | 542 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 911.00 | 18 911.00 | | 18 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 196 684.00 | 1 196 684.00 | | 1 196 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
VB T. V. A. | 108 287.00 | 108 287.00 | | 108 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 440.00 | 16 440.00 | | 16 440.00 |
VI Groupe et associés | 19 829.00 | 19 829.00 | | 19 829.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 214.00 | 32 214.00 | | 32 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 338.00 | 20 338.00 | | 20 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 369.00 | 39 369.00 | | 39 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 389 574.00 | 1 389 574.00 | | 1 389 574.00 |
VW T.V.A. | 248 184.00 | 248 184.00 | | 248 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 686 580.00 | 1 686 580.00 | | 1 686 580.00 |