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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 518.00 | 685.00 | 833.00 | 1 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 085.00 | 6 800.00 | 17 285.00 | 24 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 523.00 | 39 263.00 | 176 260.00 | 215 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 723.00 | | 60 723.00 | 60 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 849.00 | 46 748.00 | 255 101.00 | 301 849.00 |
BT Marchandises | 249 700.00 | 199 760.00 | 49 940.00 | 249 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 991 320.00 | | 991 320.00 | 991 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 939 747.00 | 4 852.00 | 934 894.00 | 939 747.00 |
CF Disponibilités | 198 892.00 | | 198 892.00 | 198 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 382 658.00 | 204 612.00 | 2 178 046.00 | 2 382 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 684 507.00 | 251 360.00 | 2 433 147.00 | 2 684 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 936 881.00 | 708 310.00 | | 936 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 205.00 | 228 570.00 | | 117 205.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 086.00 | 1 112 881.00 | | 1 230 086.00 |
DQ Provisions pour charges | 257 532.00 | 520 537.00 | | 257 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 257 532.00 | 520 537.00 | | 257 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 007.00 | 977.00 | | 6 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 010.00 | 94 217.00 | | 123 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 926.00 | 907 502.00 | | 762 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 587.00 | 113 406.00 | | 53 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 530.00 | 1 116 101.00 | | 945 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 433 147.00 | 2 749 518.00 | | 2 433 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 530.00 | 1 115 368.00 | | 945 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 007.00 | 244.00 | | 6 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 731 562.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 728.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 736 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 239 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 229.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 227 754.00 | |
GE Autres charges | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 520 537.00 | 1 500 000.00 | | 520 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268 049.00 | 606 362.00 | | 268 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 252 487.00 | 893 638.00 | | 252 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 805.00 | 99 530.00 | | 28 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 547 301.00 | 2 386 651.00 | | 1 547 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 430 096.00 | 2 158 079.00 | | 1 430 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 205.00 | 228 570.00 | | 117 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 741.00 | | 723.00 | 345 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 459.00 | 60 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 616.00 | 301 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 157.00 | 239 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 764.00 | | | 272 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 459.00 | | 723.00 | 71 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 480.00 | 27 994.00 | 28 726.00 | 47 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179.00 | 506.00 | | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 302.00 | 27 488.00 | 28 726.00 | 47 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 520 537.00 | 257 532.00 | 520 537.00 | 520 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 520 537.00 | 257 532.00 | 520 537.00 | 520 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 926.00 | 762 926.00 | | 762 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 587.00 | 53 587.00 | | 53 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 723.00 | | 60 723.00 | 60 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VI Groupe et associés | 123 010.00 | 123 010.00 | | 123 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 733.00 | | | 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 991 320.00 | 991 320.00 | | 991 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 043.00 | 991 320.00 | 60 723.00 | 1 052 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 530.00 | 945 530.00 | | 945 530.00 |