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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 839.00 | 14 946.00 | 1 893.00 | 16 839.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 924.00 | 4 433.00 | 4 492.00 | 8 924.00 |
AP Constructions | 34 202.00 | 32 898.00 | 1 304.00 | 34 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 917.00 | 158 285.00 | 3 632.00 | 161 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 567.00 | 12 977.00 | 590.00 | 13 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 513.00 | 223 539.00 | 58 974.00 | 282 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 779.00 | | 184 779.00 | 184 779.00 |
BN En cours de production de biens | 20 959.00 | | 20 959.00 | 20 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 651.00 | 2 200.00 | 224 451.00 | 226 651.00 |
BZ Autres créances | 38 965.00 | | 38 965.00 | 38 965.00 |
CF Disponibilités | 252 742.00 | | 252 742.00 | 252 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 106.00 | 2 200.00 | 721 906.00 | 724 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 619.00 | 225 739.00 | 780 880.00 | 1 006 619.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 74 912.00 | 24 772.00 | | 74 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 547.00 | 50 140.00 | | 95 547.00 |
DL TOTAL (I) | 280 459.00 | 184 912.00 | | 280 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 587.00 | 91 985.00 | | 88 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 477.00 | 130 552.00 | | 168 477.00 |
EA Autres dettes | 20 617.00 | 120 470.00 | | 20 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 421.00 | 565 748.00 | | 500 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 880.00 | 750 660.00 | | 780 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 675.00 | 10 864.00 | | 212 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 918.00 | 4 461.00 | | 14 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 757.00 | 6 403.00 | | 197 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 587.00 | 88 587.00 | | 88 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 477.00 | 168 477.00 | | 168 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 617.00 | 20 617.00 | | 20 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 181.00 | 500 181.00 | | 500 181.00 |