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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 670.00 | 6 527.00 | 7 143.00 | 13 670.00 |
AN Terrains | 1 966 722.00 | | 1 966 722.00 | 1 966 722.00 |
AP Constructions | 6 632 200.00 | 214 220.00 | 6 417 980.00 | 6 632 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 321.00 | 128 998.00 | 326 323.00 | 455 321.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 274 282.00 | | 7 274 282.00 | 7 274 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 420 096.00 | 349 745.00 | 16 070 352.00 | 16 420 096.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 448 297.00 | | 3 448 297.00 | 3 448 297.00 |
BT Marchandises | 1 286 326.00 | | 1 286 326.00 | 1 286 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 895.00 | | 39 895.00 | 39 895.00 |
BZ Autres créances | 350 715.00 | | 350 715.00 | 350 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 2 685 843.00 | | 2 685 843.00 | 2 685 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 816 212.00 | | 7 816 212.00 | 7 816 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 236 308.00 | 349 745.00 | 23 886 564.00 | 24 236 308.00 |
CU Autres participations | 67 860.00 | | 67 860.00 | 67 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 587 500.00 | 11 587 500.00 | | 11 587 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 158 750.00 | 1 158 750.00 | | 1 158 750.00 |
DH Report à nouveau | 69 793.00 | 909 615.00 | | 69 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 075 568.00 | -839 823.00 | | 1 075 568.00 |
DL TOTAL (I) | 13 891 611.00 | 12 816 043.00 | | 13 891 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 341 121.00 | 7 153 345.00 | | 7 341 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 302 271.00 | 1 128 799.00 | | 1 302 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 327.00 | 314 278.00 | | 214 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 812 882.00 | 81 318.00 | | 812 882.00 |
EA Autres dettes | 324 351.00 | 1 114.00 | | 324 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 994 953.00 | 8 678 854.00 | | 9 994 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 886 564.00 | 21 494 897.00 | | 23 886 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 558 876.00 | 1 580 119.00 | | 4 558 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
FG Production vendue services | 3 649 085.00 | | 3 649 085.00 | 3 649 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 099 085.00 | | 5 099 085.00 | 5 099 085.00 |
FM Production stockée | | | 1 352 923.00 | |
FN Production immobilisée | | | 130 524.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 584 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 809 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 574 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 532 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 533.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 593 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 990 880.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 272 750.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 204 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 487.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 958 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 325.00 | 10 500.00 | | 325.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 626.00 | 19 047.00 | | 16 626.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 27.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 286.00 | 6.00 | | 23 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 286.00 | 6.00 | | 23 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408 092.00 | 62 932.00 | | 408 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408 092.00 | 62 932.00 | | 408 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -384 807.00 | -62 927.00 | | -384 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 498 583.00 | 8 574.00 | | 498 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 915 549.00 | 1 749 555.00 | | 6 915 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 839 981.00 | 2 589 378.00 | | 5 839 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 075 568.00 | -839 823.00 | | 1 075 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 870.00 | 16 098.00 | | 19 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 302 643.00 | | 9 158 303.00 | 10 302 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 040 850.00 | 7 352 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 040 850.00 | 16 420 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 054 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 670.00 | | | 13 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 076 786.00 | | 5 977 457.00 | 3 076 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 212 187.00 | | 3 180 846.00 | 7 212 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 211.00 | 259 533.00 | | 90 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 577.00 | 3 950.00 | | 2 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 634.00 | 255 583.00 | | 87 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 445.00 | 47 445.00 | | 47 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 327.00 | 214 327.00 | | 214 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 953.00 | 12 953.00 | | 12 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 034.00 | 36 034.00 | | 36 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 381 931.00 | 381 931.00 | | 381 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 351.00 | 324 351.00 | | 324 351.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 274 282.00 | | 7 274 282.00 | 7 274 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
UX Autres créances clients | 39 895.00 | 39 895.00 | | 39 895.00 |
VB T. V. A. | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
VC Groupe et associés | 204 362.00 | 204 362.00 | | 204 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 341 121.00 | 1 905 044.00 | 2 262 336.00 | 7 341 121.00 |
VI Groupe et associés | 1 254 827.00 | 1 254 827.00 | | 1 254 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 349 386.00 | | | 1 349 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 161 610.00 | | | 1 161 610.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 423.00 | 65 423.00 | | 65 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 616.00 | 135 616.00 | | 135 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 680 030.00 | 395 706.00 | 7 284 324.00 | 7 680 030.00 |
VW T.V.A. | 316 541.00 | 316 541.00 | | 316 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 994 953.00 | 4 558 876.00 | 2 262 336.00 | 9 994 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 235.00 | 12 654.00 | | 52 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 303 730.00 | 216 959.00 | | 303 730.00 |
ST Autres comptes | 179 052.00 | 214 553.00 | | 179 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 077.00 | 62 053.00 | | 95 077.00 |
YT Sous‐traitance | 1 954 169.00 | 995 811.00 | | 1 954 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 993.00 | 913.00 | | 21 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 228.00 | 13 567.00 | | 74 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 648 280.00 | 150 960.00 | | 648 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 023.00 | 153 303.00 | | 206 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 532 027.00 | 1 489 375.00 | | 2 532 027.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |