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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 508.00 | 16 508.00 | | 16 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 224 063.00 | 20 332.00 | 2 203 731.00 | 2 224 063.00 |
BZ Autres créances | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 463.00 | 20 332.00 | 2 204 131.00 | 2 224 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 231.00 | | | 231.00 |
CU Autres participations | 2 199 000.00 | | 2 199 000.00 | 2 199 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 165 201.00 | 1 165 201.00 | | 1 165 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 236 781.00 | 236 781.00 | | 236 781.00 |
DH Report à nouveau | -883 335.00 | -882 935.00 | | -883 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -400.00 | -400.00 | | -400.00 |
DL TOTAL (I) | 527 047.00 | 527 447.00 | | 527 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 598 351.00 | 1 598 351.00 | | 1 598 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 145.00 | | |
EA Autres dettes | 78 734.00 | 78 254.00 | | 78 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 677 084.00 | 1 676 604.00 | | 1 677 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 204 131.00 | 2 204 051.00 | | 2 204 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 677 084.00 | 1 676 604.00 | | 1 677 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -400.00 | -400.00 | | -400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 224 063.00 | | | 2 224 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 199 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 224 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 332.00 | | | 20 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 199 231.00 | | | 2 199 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 332.00 | | | 20 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 332.00 | | | 20 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 734.00 | 78 734.00 | | 78 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 1 598 351.00 | 1 598 351.00 | | 1 598 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 677 084.00 | 1 677 084.00 | | 1 677 084.00 |