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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 502 286.00 | 484 075.00 | 18 211.00 | 502 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 193.00 | 25 193.00 | | 25 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 020.00 | 7 899.00 | 121.00 | 8 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 498.00 | 517 167.00 | 18 331.00 | 535 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 877.00 | | 10 877.00 | 10 877.00 |
BZ Autres créances | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
CF Disponibilités | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 275.00 | | 19 275.00 | 19 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 773.00 | 517 167.00 | 37 606.00 | 554 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -64 034.00 | -45 484.00 | | -64 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 169.00 | -18 550.00 | | -26 169.00 |
DL TOTAL (I) | -81 818.00 | -55 649.00 | | -81 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 437.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 247.00 | 17 282.00 | | 15 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 177.00 | 100 613.00 | | 104 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 424.00 | 122 333.00 | | 119 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 606.00 | 66 684.00 | | 37 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 333.00 | 136 776.00 | | 122 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 437.00 | 17 231.00 | | 4 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 211 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 92 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 768.00 | |
GE Autres charges | | | 6 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 577.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313.00 | 1 684.00 | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | 1 684.00 | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313.00 | -1 684.00 | | -313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 337.00 | 257 234.00 | | 212 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 505.00 | 275 784.00 | | 238 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 169.00 | -18 550.00 | | -26 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 498.00 | | | 535 498.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 498.00 | | | 535 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 399.00 | 29 768.00 | | 487 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 399.00 | 29 768.00 | | 487 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 247.00 | 15 247.00 | | 15 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 938.00 | 88 938.00 | | 88 938.00 |
UX Autres créances clients | 10 877.00 | | | 10 877.00 |
VB T. V. A. | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 771.00 | 15 771.00 | | 15 771.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 424.00 | 119 424.00 | | 119 424.00 |