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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
AH Fonds commercial | 1 413 563.00 | | 1 413 563.00 | 1 413 563.00 |
AN Terrains | 2 849 801.00 | 1 362 765.00 | 1 487 036.00 | 2 849 801.00 |
AP Constructions | 2 915 349.00 | 2 634 864.00 | 280 485.00 | 2 915 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 605 987.00 | 2 362 176.00 | 243 811.00 | 2 605 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 916 739.00 | 606 451.00 | 310 288.00 | 916 739.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 717 608.00 | 6 976 436.00 | 3 741 171.00 | 10 717 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 928 606.00 | | 928 606.00 | 928 606.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 772 828.00 | | 772 828.00 | 772 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 881 031.00 | 15 091.00 | 1 865 940.00 | 1 881 031.00 |
BZ Autres créances | 778 832.00 | | 778 832.00 | 778 832.00 |
CF Disponibilités | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 369 064.00 | 15 091.00 | 4 353 973.00 | 4 369 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 086 671.00 | 6 991 527.00 | 8 095 144.00 | 15 086 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 816 000.00 | 2 816 000.00 | | 2 816 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 281 600.00 | 281 600.00 | | 281 600.00 |
DG Autres réserves | 357 264.00 | 357 264.00 | | 357 264.00 |
DH Report à nouveau | 7 293.00 | 4 053.00 | | 7 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 648.00 | 3 239.00 | | 103 648.00 |
DK Provisions réglementées | 15 683.00 | 20 523.00 | | 15 683.00 |
DL TOTAL (I) | 3 581 488.00 | 3 482 679.00 | | 3 581 488.00 |
DP Provisions pour risques | | 88 267.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 39 781.00 | 28 820.00 | | 39 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 781.00 | 117 087.00 | | 39 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778 687.00 | 187 762.00 | | 778 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 934 488.00 | 4 229 716.00 | | 934 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 945 823.00 | 1 958 690.00 | | 1 945 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 163.00 | 382 953.00 | | 444 163.00 |
EA Autres dettes | 370 715.00 | 329 119.00 | | 370 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 473 875.00 | 7 088 240.00 | | 4 473 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 095 144.00 | 10 688 006.00 | | 8 095 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 422 007.00 | 6 964 718.00 | | 4 422 007.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 229 716.00 | | | 4 229 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 684 531.00 | | 7 684 531.00 | 7 684 531.00 |
FG Production vendue services | 3 068 342.00 | | 3 068 342.00 | 3 068 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 752 872.00 | | 10 752 872.00 | 10 752 872.00 |
FM Production stockée | | | 270 097.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 129 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 288 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 691 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -199 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 542 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 969 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 356.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 961.00 | |
GE Autres charges | | | 1 515 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 321 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 471.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 288.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 049.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 554 309.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 162 629.00 | 3 255.00 | | 4 162 629.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 840.00 | 17 640.00 | | 4 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167 469.00 | 575 204.00 | | 4 167 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 461 581.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 162 629.00 | 3 255.00 | | 4 162 629.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31 341.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 162 629.00 | 464 836.00 | | 4 162 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 840.00 | 110 368.00 | | 4 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 842.00 | -14 917.00 | | -29 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 563 827.00 | 9 895 906.00 | | 15 563 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 460 179.00 | 9 892 667.00 | | 15 460 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 648.00 | 3 239.00 | | 103 648.00 |