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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 3 087 384.00 | | 3 087 384.00 | 3 087 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 704 981.00 | | 2 704 981.00 | 2 704 981.00 |
BZ Autres créances | 320 677.00 | | 320 677.00 | 320 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 114 114.00 | | 6 114 114.00 | 6 114 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 114 114.00 | | 6 114 114.00 | 6 114 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 780 000.00 | 3 780 000.00 | | 3 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 350 543.00 | -18 094 920.00 | | -21 350 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 132 353.00 | -3 255 623.00 | | -4 132 353.00 |
DL TOTAL (I) | -21 674 895.00 | -17 542 543.00 | | -21 674 895.00 |
DP Provisions pour risques | 6 466 316.00 | 8 866 316.00 | | 6 466 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 466 316.00 | 8 866 316.00 | | 6 466 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 169 076.00 | 11 000 175.00 | | 18 169 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 136 984.00 | 3 622 791.00 | | 3 136 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 734.00 | 13 451.00 | | 13 734.00 |
EA Autres dettes | 2 899.00 | 5 777.00 | | 2 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 322 694.00 | 14 642 194.00 | | 21 322 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 114 114.00 | 5 965 968.00 | | 6 114 114.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 169 076.00 | | | 18 169 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 235 104.00 | 896 214.00 | 27 131 318.00 | 26 235 104.00 |
FG Production vendue services | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 235 820.00 | 896 214.00 | 27 132 034.00 | 26 235 820.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 132 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 389 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -459 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 783 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 984 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 852 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 996 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 842.00 | 37 760.00 | | 92 842.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 400 000.00 | 600 000.00 | | 2 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 492 842.00 | 637 760.00 | | 2 492 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 628 413.00 | 706 876.00 | | 2 628 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 628 413.00 | 706 876.00 | | 2 628 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 570.00 | -69 116.00 | | -135 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 624 876.00 | 27 792 278.00 | | 29 624 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 757 229.00 | 31 047 901.00 | | 33 757 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 132 353.00 | -3 255 623.00 | | -4 132 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 866 316.00 | | 2 400 000.00 | 8 866 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 866 316.00 | | 2 400 000.00 | 8 866 316.00 |