| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 013.00 | 57 129.00 | 26 885.00 | 84 013.00 |
AH Fonds commercial | 321 000.00 | | 321 000.00 | 321 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 503.00 | 83 040.00 | 50 463.00 | 133 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 139.00 | 228 007.00 | 73 131.00 | 301 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 763.00 | | 6 763.00 | 6 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 417.00 | 368 176.00 | 478 241.00 | 846 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 594.00 | | 30 594.00 | 30 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 213 527.00 | | 4 213 527.00 | 4 213 527.00 |
BZ Autres créances | 3 114 024.00 | | 3 114 024.00 | 3 114 024.00 |
CF Disponibilités | 24 405.00 | | 24 405.00 | 24 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 830.00 | | 47 830.00 | 47 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 430 380.00 | | 7 430 380.00 | 7 430 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 276 797.00 | 368 176.00 | 7 908 621.00 | 8 276 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 800.00 | 64 800.00 | | 64 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
DG Autres réserves | | 1 796.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 688 916.00 | 797 318.00 | | 1 688 916.00 |
DL TOTAL (I) | 1 760 196.00 | 870 393.00 | | 1 760 196.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 186 905.00 | 244 024.00 | | 186 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 905.00 | 252 024.00 | | 194 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 914.00 | 1 254.00 | | 1 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 384.00 | 107 474.00 | | 299 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 001 402.00 | 1 847 638.00 | | 2 001 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 754 639.00 | 1 363 803.00 | | 1 754 639.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 066.00 | 3 724.00 | | 56 066.00 |
EA Autres dettes | 46 957.00 | 28 365.00 | | 46 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 793 159.00 | 3 433 422.00 | | 1 793 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 953 520.00 | 6 785 681.00 | | 5 953 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 908 621.00 | 7 908 098.00 | | 7 908 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 953 520.00 | 6 785 681.00 | | 5 953 520.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
FG Production vendue services | 14 262 972.00 | | 14 262 972.00 | 14 262 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 263 427.00 | | 14 263 427.00 | 14 263 427.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 510 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 620 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 074 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 422 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 920 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 165.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 806.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 226 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 284 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 343.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 983.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 280 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 745.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 745.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 10 007.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 10 007.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | -1 262.00 | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 591 376.00 | 310 058.00 | | 591 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 569 207.00 | 10 034 140.00 | | 14 569 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 880 291.00 | 9 236 822.00 | | 12 880 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 688 916.00 | 797 318.00 | | 1 688 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 128.00 | 2 349.00 | | 1 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 247.00 | | 88 171.00 | 758 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 846 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 420.00 | | 18 593.00 | 386 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 108.00 | | 69 533.00 | 365 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 718.00 | | 45.00 | 6 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 011.00 | 93 165.00 | | 275 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 611.00 | 10 518.00 | | 46 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 400.00 | 82 647.00 | | 228 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 252 024.00 | 14 806.00 | 71 925.00 | 252 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 024.00 | 14 806.00 | 71 925.00 | 252 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 806.00 | 71 925.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 001 402.00 | 2 001 402.00 | | 2 001 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 420 017.00 | 420 017.00 | | 420 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 787.00 | 404 787.00 | | 404 787.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 066.00 | 56 066.00 | | 56 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 957.00 | 46 957.00 | | 46 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 793 159.00 | 1 793 159.00 | | 1 793 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
UX Autres créances clients | 4 213 527.00 | 4 213 527.00 | | 4 213 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 179 972.00 | 179 972.00 | | 179 972.00 |
VC Groupe et associés | 2 847 594.00 | 2 847 594.00 | | 2 847 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VI Groupe et associés | 299 384.00 | 299 384.00 | | 299 384.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 073.00 | 48 073.00 | | 48 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 829.00 | 91 829.00 | | 91 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 985.00 | 37 985.00 | | 37 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 830.00 | 47 830.00 | | 47 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 382 143.00 | 7 382 143.00 | | 7 382 143.00 |
VW T.V.A. | 838 005.00 | 838 005.00 | | 838 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 953 520.00 | 5 953 520.00 | | 5 953 520.00 |