| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 698.00 | 35 367.00 | 331.00 | 35 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 506.00 | 35 840.00 | 28 665.00 | 64 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 622.00 | | 63 622.00 | 63 622.00 |
BZ Autres créances | 235 711.00 | | 235 711.00 | 235 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 397 947.00 | | 397 947.00 | 397 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 952.00 | | 700 952.00 | 700 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 458.00 | 35 840.00 | 729 618.00 | 765 458.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 550 078.00 | 444 614.00 | | 550 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 452.00 | 105 463.00 | | 62 452.00 |
DL TOTAL (I) | 651 031.00 | 588 578.00 | | 651 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 886.00 | 27 066.00 | | 25 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 646.00 | 45 380.00 | | 40 646.00 |
EA Autres dettes | | 2 149.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 052.00 | 21 591.00 | | 12 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 586.00 | 96 188.00 | | 78 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 617.00 | 684 766.00 | | 729 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 249.00 | | 76 249.00 | 76 249.00 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | 281 187.00 | 361 187.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 249.00 | 281 187.00 | 437 437.00 | 156 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 411.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 106.00 | 145.00 | | 1 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 106.00 | 145.00 | | 1 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106.00 | -145.00 | | -106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 706.00 | 44 446.00 | | 24 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 292.00 | 472 529.00 | | 439 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 839.00 | 367 066.00 | | 376 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 452.00 | 105 463.00 | | 62 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 537.00 | | | 123 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 031.00 | 64 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 031.00 | 35 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473.00 | | | 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 730.00 | | | 94 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 334.00 | | | 28 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 624.00 | 247.00 | 59 031.00 | 94 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 473.00 | | | 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 151.00 | 247.00 | 59 031.00 | 94 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 887.00 | 25 887.00 | | 25 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 706.00 | 14 706.00 | | 14 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
UX Autres créances clients | 63 622.00 | | | 63 622.00 |
VB T. V. A. | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
VC Groupe et associés | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 742.00 | | | 19 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 840.00 | 303 005.00 | 5 834.00 | 308 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 586.00 | 78 586.00 | | 78 586.00 |