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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 568.00 | 16 925.00 | 2 643.00 | 19 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 430.00 | 60 430.00 | | 60 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 998.00 | 77 355.00 | 2 643.00 | 79 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 191.00 | | 17 191.00 | 17 191.00 |
BZ Autres créances | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CF Disponibilités | 6 561.00 | | 6 561.00 | 6 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 180.00 | | 24 180.00 | 24 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 179.00 | 77 355.00 | 26 823.00 | 104 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 022.00 | 20 022.00 | | 20 022.00 |
DH Report à nouveau | -32 357.00 | -22 409.00 | | -32 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 217.00 | -9 948.00 | | 4 217.00 |
DL TOTAL (I) | 267.00 | -3 950.00 | | 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 129.00 | 885.00 | | 4 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 630.00 | 3 577.00 | | 4 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 999.00 | 25 115.00 | | 16 999.00 |
EA Autres dettes | 798.00 | 216.00 | | 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 556.00 | 29 793.00 | | 26 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 823.00 | 25 844.00 | | 26 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 556.00 | 29 793.00 | | 26 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 013.00 | | 13 013.00 | 13 013.00 |
FG Production vendue services | 222 140.00 | | 222 140.00 | 222 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 153.00 | | 235 153.00 | 235 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 104.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 427.00 | 130.00 | | 427.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 956.00 | 19 582.00 | | 15 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 1 500.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 1 500.00 | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 349.00 | 2 323.00 | | 10 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 349.00 | 2 323.00 | | 10 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 651.00 | -823.00 | | 4 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 670.00 | 226 896.00 | | 269 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 453.00 | 236 844.00 | | 265 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 217.00 | -9 948.00 | | 4 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 611.00 | 8 947.00 | | 6 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 998.00 | | 10 355.00 | 79 998.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 355.00 | 79 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 355.00 | 79 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 998.00 | | 10 355.00 | 79 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 257.00 | 1 104.00 | 6.00 | 76 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 257.00 | 1 104.00 | 6.00 | 76 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
UX Autres créances clients | 17 191.00 | 17 191.00 | | 17 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VI Groupe et associés | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 619.00 | 17 619.00 | | 17 619.00 |
VW T.V.A. | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 556.00 | 26 556.00 | | 26 556.00 |