| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252 183.00 | 234 104.00 | 18 079.00 | 252 183.00 |
AP Constructions | 719 127.00 | 434 306.00 | 284 821.00 | 719 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 790.00 | 240 155.00 | 57 635.00 | 297 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 016.00 | 124 425.00 | 23 590.00 | 148 016.00 |
AV Immobilisations en cours | 109 190.00 | | 109 190.00 | 109 190.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 127 045.00 | | 127 045.00 | 127 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 754 934.00 | 1 079 658.00 | 675 276.00 | 1 754 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 438 983.00 | 70 019.00 | 368 964.00 | 438 983.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 305 380.00 | 188 622.00 | 1 116 758.00 | 1 305 380.00 |
BT Marchandises | 1 600 214.00 | 106 023.00 | 1 494 191.00 | 1 600 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 174.00 | | 62 174.00 | 62 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 683.00 | 39 248.00 | 815 435.00 | 854 683.00 |
BZ Autres créances | 408 919.00 | | 408 919.00 | 408 919.00 |
CF Disponibilités | 931 164.00 | | 931 164.00 | 931 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 343.00 | | 146 343.00 | 146 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 747 859.00 | 403 912.00 | 5 343 947.00 | 5 747 859.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 502 793.00 | 1 483 570.00 | 6 019 223.00 | 7 502 793.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 93 275.00 | 38 359.00 | 54 916.00 | 93 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 994 715.00 | 699 953.00 | | 994 715.00 |
DH Report à nouveau | | 466 047.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -534 796.00 | -171 285.00 | | -534 796.00 |
DL TOTAL (I) | 701 919.00 | 1 236 715.00 | | 701 919.00 |
DN Avances conditionnées | 77 383.00 | 38 977.00 | | 77 383.00 |
DO TOTAL (II) | 77 383.00 | 38 977.00 | | 77 383.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 560.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 560.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 678 757.00 | 2 884 559.00 | | 2 678 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 807.00 | | | 41 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 303 386.00 | 1 545 535.00 | | 1 303 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 706 756.00 | 609 003.00 | | 706 756.00 |
EA Autres dettes | 418 716.00 | 113 165.00 | | 418 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 025.00 | | | 33 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 236 447.00 | 5 206 261.00 | | 5 236 447.00 |
ED (V) | 3 473.00 | 735.00 | | 3 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 019 223.00 | 6 484 249.00 | | 6 019 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 677 155.00 | 4 516 881.00 | | 4 677 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 895 000.00 | 1 825 000.00 | | 1 895 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 659 044.00 | | 159 089.00 | 1 659 044.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 021.00 | | 58 505.00 | 77 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 522.00 | 127 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 199.00 | 1 754 934.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 33 942.00 | 101 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 735.00 | 1 274 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 644.00 | | 31 539.00 | 220 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 282 813.00 | | 19 045.00 | 1 282 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 566.00 | | 50 000.00 | 78 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 956 567.00 | 149 920.00 | 26 830.00 | 956 567.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 603.00 | 26 485.00 | 17 420.00 | 37 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 991.00 | 19 113.00 | | 214 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 973.00 | 104 322.00 | 9 409.00 | 703 973.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
6N Sur stocks et en cours | 140 540.00 | 224 124.00 | | 140 540.00 |
6T Sur comptes clients | 33 880.00 | 5 830.00 | 462.00 | 33 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 420.00 | 229 954.00 | 462.00 | 174 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 981.00 | 229 954.00 | 2 022.00 | 175 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 229 954.00 | 462.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 560.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 303 386.00 | 1 303 386.00 | | 1 303 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 315.00 | 81 315.00 | | 81 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 834.00 | 256 834.00 | | 256 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 716.00 | 418 716.00 | | 418 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 025.00 | 33 025.00 | | 33 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 045.00 | | 127 045.00 | 127 045.00 |
UX Autres créances clients | 812 438.00 | 812 438.00 | | 812 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 245.00 | 42 245.00 | | 42 245.00 |
VB T. V. A. | 384 407.00 | 384 407.00 | | 384 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 896 381.00 | 1 896 381.00 | | 1 896 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 782 376.00 | 277 084.00 | 505 292.00 | 782 376.00 |
VI Groupe et associés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 040.00 | | | 63 040.00 |
VP Divers | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 692.00 | 40 692.00 | | 40 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 838.00 | 18 838.00 | | 18 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 343.00 | 146 343.00 | | 146 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 536 989.00 | 1 409 944.00 | 127 045.00 | 1 536 989.00 |
VW T.V.A. | 327 915.00 | 327 915.00 | | 327 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 194 640.00 | 4 635 348.00 | 559 292.00 | 5 194 640.00 |